张歆艺,GQY视频:2015年半年度报告,95558

宁波 GQY 视讯股份有限公司 2015 年半年度报告全文

宁波 GQY 视讯股份有限公司

2015 年半年度报告

2015 年 08 月

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宁波 GQY 视讯股份有限公司 2015 年半年度报告全文

第一节 重要提示、释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料

不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确

性、完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司负责人郭启寅、主管会计工作负责人周明达及会计机构负责人(会计主

管人员)周明达声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

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目录

第一节 重要提示、释义 .......................................................................................................................................................................2

第二节 公司基本情况简介 ...................................................................................................................................................................5

第三节 董事会报告 ...............................................................................................................................................................................9

第四节 重要事项 .................................................................................................................................................................................31

第五节 股份变动及股东情况 .............................................................................................................................................................36

第六节 董事、监事、高级管理人员情况..........................................................................................................................................40

第七节 财务报告 .................................................................................................................................................................................41

第八节 备查文件目录 ....................................................................................................................................................................... 110

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释义

释义项 指 释义内容

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

深交所 指 深圳证券交易所

GQY 视讯、本公司、公司 指 宁波 GQY 视讯股份有限公司

公司章程 指 《宁波 GQY 视讯股份有限公司章程》

股东大会 指 宁波 GQY 视讯股份有限公司股东大会

董事会 指 宁波 GQY 视讯股份有限公司董事会

监事会 指 宁波 GQY 视讯股份有限公司监事会

平安证券、保荐人 指 平安证券有限责任公司

立信会计 指 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

金茂凯德 指 上海金茂凯德律师事务所

高斯投资 指 宁波高斯投资有限公司,是公司第一大股东

奇科威智能 指 宁波奇科威智能科技有限公司,是公司的全资子公司

GQY 自动化 指 宁波 GQY 自动化系统集成有限公司,是公司的全资子公司

奇柯威视讯 指 上海奇柯威视讯科技有限公司,是公司的全资子公司

新纪元机器人 指 上海新纪元机器人有限公司,是公司的全资子公司

天尺投资 指 上海天尺投资有限公司,是公司新设立的全资子公司

新世纪机器人 指 上海新世纪机器人有限公司,是公司的参股公司

公司股票 指 宁波 GQY 视讯股份有限公司 A 股股票

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《规范运作指引》 指 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》

元、万元 指 人民币元、人民币万元

报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日

上年同期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日

巨潮资讯网 指 http://www.cninfo.com.cn

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第二节 公司基本情况简介

一、公司信息

股票简称 GQY 视讯 股票代码 300076

公司的中文名称 宁波 GQY 视讯股份有限公司

公司的中文简称(如有) GQY 视讯

公司的外文名称(如有) Ningbo GQY Video & Telecom Joint-Stock Co., Ltd.

公司的外文名称缩写(如有) GQY

公司的法定代表人 郭启寅

注册地址 宁波市海曙区环城西路 88 号

注册地址的邮政编码 315012

浙江省宁波市杭州湾新区滨海四路 131 号(总部)、上海市浦东新区新金桥路 58 号银

办公地址

东大厦 18F(运营中心)

办公地址的邮政编码 315336(总部)、201206(运营中心)

公司国际互联网网址 www.gqy.com.cn

电子信箱 investor@gqy.com.cn

二、联系人和联系方式

董事会秘书 证券事务代表

姓名 黄健 黄娉

上海市浦东新区新金桥路 58 号银东大厦 上海市浦东新区新金桥路 58 号银东大厦

联系地址

18F 18F

电话 021-61002033 021-61002033

传真 021-61002008 021-61002008

电子信箱 investor@gqy.com.cn investor@gqy.com.cn

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报、中国证券报

登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn

公司半年度报告备置地点 董秘办公室

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四、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减

营业总收入(元) 97,367,381.11 140,799,076.01 -30.85%

归属于上市公司普通股股东的净利润

6,571,208.48 17,033,159.74 -61.42%

(元)

归属于上市公司普通股股东的扣除非经

6,121,675.13 10,891,142.10 -43.79%

常性损益后的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元) 2,076,290.88 -7,762,307.41 126.75%

每股经营活动产生的现金流量净额(元/

0.0098 -0.0366 126.78%

股)

基本每股收益(元/股) 0.03 0.08 -62.50%

稀释每股收益(元/股) 0.03 0.08 -62.50%

加权平均净资产收益率 0.61% 1.59% -0.98%

扣除非经常性损益后的加权平均净资产

0.57% 1.01% -0.44%

收益率

本报告期末比上年度末增

本报告期末 上年度末

总资产(元) 1,197,561,910.67 1,180,656,305.71 1.43%

归属于上市公司普通股股东的所有者权

1,066,886,889.42 1,077,275,680.94 -0.96%

益(元)

归属于上市公司普通股股东的每股净资

5.0325 5.0815 -0.96%

产(元/股)

五、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目 金额 说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -60,000.00

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统

570,000.00

一标准定额或定量享受的政府补助除外)

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 15,461.75

减:所得税影响额 75,928.40

合计 449,533.35 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公

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开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应

说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

六、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

七、重大风险提示

1、技术和产品研发风险:

公司产品技术风险表现在:(1)随着专业视讯与机器人行业的不断扩容,新技术和新的竞争者将不

断加入市场,公司面临激烈的市场竞争。如何把握自身产品的开发升级,紧贴市场需求的节奏是公司研发

团队面临的重大挑战;(2)对重点行业应用技术的开发、解决方案的市场推进将直接影响公司在该行业

应用的地位;(3)技术人才流动风险、企业创新与知识产权保护的风险,由人才流动带来的专有技术被

复制、效仿的风险。

为此,公司一直坚持以市场为导向进行技术创新,紧密跟踪行业相关新技术,保持产品和技术始终处

于领先地位;另外,公司在产品开发前都经过大量的市场调研,并根据新产品的市场规模来确定相应的研

发和生产投入,从而能够有效避免新产品、新技术开发的风险。公司制订了严格的技术保密制度,为技术

人才提供更好的薪资待遇和工作环境,同时健全激励创新机制,调动科技人才的创新积极性,保证公司拥

有一支稳定的、充满活力的科技人才队伍,服务于公司技术创新、产品革新。

2、市场风险:

公司经营相关产业市场风险表现在:(1)市场格局变化的风险。随着显示技术和手段的多元化,大

屏幕拼接市场竞争已经日趋激烈。一方面,由于市场规模的不断扩大吸引着一些相关领域小厂商的进入,

以低毛利率、低准入门槛的特点挤压固有市场、拉低行业毛利率,使DLP产品受到了这些小厂商的低价冲

击;另一方面,市面上已经出现了诸如小间距LED、OLED等新产品开始挑战现有的竞争格局,分离大屏市

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场。(2)应收账款的风险:随着公司营收规模的扩大,应收账款额度也在不断增加,因为受宏观经济环

境、金融政策及行业竞争的影响,如行业不景气导致信用危机,将给公司带来较大经营损失。

为此,公司坚持自己的产品特色与技术优势,从而在市场差异化的竞争中取得客户信赖;并充分发挥

自身优势,以独特的技术,解决方案,开放、共盈、合作的渠道,过硬的品质、优质的服务打造核心竞争

力,使公司始终占据市场的领先地位,同时,制定与完善应收款回款对策,以及代理商的考核机制,结合

信息系统实施,加强信用动态管理、加强资金管理,降低经营风险。

3、管理风险:

公司管理风险表现在:公司管理结构相对简单,随着企业规模的不断扩大和产业战略转型的逐步践行,

员工流动性的增加,以及公司实施精细化管理策略的需求,公司在制度建立、战略规划、组织设计、运营

管理、资金管控和内部控制等方面的管理水平将面临较大挑战。

为此,公司已经建立了股东大会、董事会等独立治理机构,进一步落实管理、决策机制的制度化,提

高企业战略决策能力和管理决策质量;并引进第三方专业机构,对公司进行企业化管理运营建设和改造,

固化近年已经理顺的工作流程,提升现有研发、生产、营销、服务保障、财务、人力资源等方面的管理能

力,使其适应公司成长、发展。同时通过加强信息化流程、固化科学的管理流程,有效保障内控措施,建

立统一的信息化平台,扩大远程协同应用,实现集团一帐式集中管控模式,集成管理信息,提升民主决策

水平。公司还将通过拓展新产业、提高产销量,化解募投项目投产而增加的成本、费用,同时通过供应链

联盟优势降低采购成本,确保产品应有的利润水平。

4、投资风险:

根据公司的经营计划,未来将采用内生发展及外延发展并重的方式扩大企业规模,并积极采取股权投

资、并购等一系列手段进行产业整合,使公司的企业规模、盈利能力不断得到提升。可能存在的投资风险

主要有:(1)投资项目调查深度、广度不足,导致投资项目决策不科学;(2)已投资项目跟踪管理、有

效整合能否达成投资预期目标才是投资管理的重中之重。

为此,公司将加大人才储备,为后续投资做准备,充分发挥第三方专业机构的作用,实现投资项目的

评选更为科学,继续坚持自行开发与合作并重,在掌握专业技术的同时吸收国内外先进的设计、制造和管

理技术,关注国家政策、证券相关法律法规,并通过健全有效的规章制度,如募集资金使用办法、激励制

度、技术保密制度等,合理利用募集资金进行科学投资,并组织一支训练良好的生产和研发队伍,同时公

司也将做好重点设备的养护来保证平稳有序的生产。

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第三节 董事会报告

一、报告期内财务状况和经营成果

1、报告期内总体经营情况

2015年上半年,公司按照年初制定的生产经营计划,围绕现有的主营业务,稳步开展各项工作。公司

通过强化内部管理、优化产业结构、持续开拓市场、提高研发水平、开展新兴业务等措施,采取切实可行

的措施不断增强自身的综合竞争力,扩大公司的品牌影响力并继续保持着行业内的领先地位。

报告期内,随着公共安全、电力、交通、铁路、企业客户应用群体扩大,各行业应用优秀方案推广,

上半年,大屏经营团队成功签约高铁北京调度所、吉林省水利、重庆三峡水利、刚果金sicomines铜钴矿、

国家深海基地、总参某部、安徽省人民政府、宁波路网中心、江苏省消防总队、内蒙古交管局等多个项目;

并携产品及解决方案参加了如 Infocomm China 2015 展等大型行业展览会,积极开拓产品市场。由于国

内宏观环境变化影响出现了大屏市场增速放缓的现状,为了应对激烈的竞争,公司继续加强专业视讯新产

品及新技术的开发与创新,在整合加固传统硬件产品的基础上,针对目标客户的不同业务需求,结合业务

流程,提供差异化产品和全方位的解决方案服务,为用户创造拼接显示的应用价值。

与此同时,移动警务平台营业事务部已分别与陕西交警总队、北京边检、哈尔滨边防、西安工业大学、

兰州特警多家客户达成业务合作。针对移动警务平台系列产品的销售业务,公司采用与客户直接沟通,或

与区域代理商合作加深推广层面,以及与警用装备采购中心及各区域道路交通安全协会等第三方合作的方

式加大项目信息收集的力度,努力扩大项目信息来源与渠道;并通过有针对性地通过大型行业活动,如2015

中国(西安)智能交通暨道路交通技术产品展览会、第六届中国(北京)国际警用装备及反恐技术装备展

览会,以及第四届兰州国际马拉松等活动重点展示 “移动警务平台”、“防恐机器人智能单警”产品,

在进行市场推广的同时,调查用户对新产品的满意度及建议,不断梳理具备采购意向的客户清单,为进一

步推广、销售产品奠定基础。

服务机器人产业方面,公司主要机器人项目依然为“车载自平衡救护平台首样机研发”,在通过与上

海交通大学机械与动力工程学院高峰教授团队全面合作后,我司在已有自平衡两轮代步机器人核心技术

(包括并联机器人机构、惯性传感器、伺服控制、自平衡控制)的基础上,围绕特种机器人核心技术包括

并联机器人设计、移动平台、感知系统和控制系统,并以车载自平衡救护平台为主要开发目标,全面开展

特种机器人产品和技术的研发。报告期内,研发团队已经攻克技术难关,公司正在稳步推进“车载自平衡

救护平台”产品化进程,该产品样机将于2015年下半年推出。除此之外,公司设立了上海天尺投资有限公

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司,拟从事与公司主营业务相关的实业投资、投资贸易、设备租赁、资产管理等服务,未来将有机调动第

三方中介机构的参与度,通过股权投资、并购等一系列手段进行产业整合,在“集中化”与“多元化”之

间科学决策、取长补短,不断发挥出企业的规模经济效应,使公司的产业经营与资本经营形成良性互动,

进一步提升公司的核心竞争力和盈利能力。

报告期内,公司实现营业收入9,736.74万元,较上年同期下降30.85%;利润总额为833.07万元,较上

年同期下降60.95%;实现归属于母公司所有者净利润657.12万元,较上年同期下降61.42%;报告期内实现

主营业务收入为9,168.86万元,实现其他业务收入567.88万元。

主要财务数据同比变动情况

单位:元

本报告期 上年同期 同比增减 变动原因

同比减少 3 家合并子公司,且大屏销售略有下

营业收入 97,367,381.11 140,799,076.01 -30.85%

营业成本 57,770,934.66 82,264,502.89 -29.77% 销售减少,相应成本同比下降

同比减少 3 家合并子公司,且大屏销售略有下

销售费用 14,312,555.06 19,276,201.39 -25.75%

降,相应费用减少

管理费用 25,436,490.07 30,204,683.48 -15.79% 同比减少 3 家合并子公司

-10,372,380.4

财务费用 -7,677,496.40 -35.10% 定期存单利息增加

2

所得税费用 1,759,454.51 4,027,674.09 -56.32% 利润减少

研发投入 5,605,642.64 5,014,724.26 11.78% 新增加新纪元公司医用救护平台开发

经营活动产生的现金流量净额 2,076,290.88 -7,762,307.41 126.75% 应收款回收同比好转

投资活动产生的现金流量净额 -3,085,324.87 8,232,231.34 -137.48% 上年有处置子公司收益流入,本期无

筹资活动产生的现金流量净额 1,459,455.56 54,529,222.26 -97.32% 银行短期借款累计金额大幅减少

现金及现金等价物净增加额 450,421.57 54,999,156.37 -99.18% 银行短期借款金额和处置收益大幅减少,

资产减值损失 1,417,887.37 2,095,335.98 -32.33% 应收款回收同比好转

投资收益 0.00 4,889,596.14 -100.00% 本期无处置子公司股权收益

营业外收入 585,662.01 2,878,079.06 -79.65% 本期政府补助计入减少

净利润 6,571,208.48 17,304,960.52 -62.03% 销售收入同比减少,本期无股权投资收益。

期末余额 期初余额 同比增减 变动原因

应收票据 5,491,880.00 2,163,069.80 153.89% 票据结算增加

应收利息 23,084,804.68 11,322,030.99 103.89% 未到期定期存单利息增加

开发支出 5,507,995.87 3,913,753.50 40.73% 新增上海新纪元公司救护平台开发项目

短期借款 67,000,000.00 47,000,000.00 42.55% 临时性资金周转需求增加

预收款项 20,494,965.15 13,265,077.07 54.50% 期末待结算项目增加

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2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2015年上半年,公司主营业务、利润构成、利润来源等未发生重大变化,目前主要收入来源仍是专业

视讯(大屏幕拼接显示系统)产业。

报告期内,公司实现营业收入9,736.74万元,较上年同期下降30.85%;利润总额为833.07万元,较上

年同期下降60.95%;实现归属于母公司所有者净利润657.12万元,实现主营业务收入为9,168.86万元,实

现其他业务收入567.88万元。大屏拼接显示系统实现营业收入8,780.52万元,与上年同期营业收入

10,866.10万元相比,同比下降19.19%;移动警务平台系列实现营业收入388.34万元。

导致本报告期盈利情况较上年同期有较大变化的原因有:

1、2015年上半年,尽管大屏拼接显示系统产品的项目订单总量较上年同期有增长,但部分已签订的

订单延期实施,导致本期视讯产业的销售收入有所下降。

2、由于公司在2014年上半年已剥离教育工程产业的鑫森电子、以及安防产业的欣动态科技,转让相

关子公司的投资收益不再在2015年反映,导致净利润较上年同期有所下降。

3、2015年上半年,智能单警、移动警务平台产品在北京天安门广场、首都机场、西藏布达拉宫、新

疆等地实地使用后,公司响应客户需求对产品功能及使用细节进一步优化改进,因此上半年未进一步产生

大量订单。近期公司顺应客户需求修正了销售模式,以开展租赁业务的方式快速打开潜在市场,并满足不

同客户的长、短期设备使用的差异化要求,开拓由点及面、多层次的市场需求。根据公司与浙江通商融资

租赁有限公司签订了“防恐机器人”智能单警和移动警务平台买卖合同,随着新销售模式全面展开,将对

公司2015年下半年业绩起到明显促进作用。

公司重大的在手订单及订单执行进展情况

√ 适用 □ 不适用

1、2014年底已发货但未完成安装验收订单2个,累计金额为414.68万元,成本为227.2万元,这部分

订单收入已在2015年上半年完成安装验收并确认收入。

2、截止2015年6月底没有已发货但未完成安装验收订单。

3、关于公司移动警务平台意向性订单执行进展,详见巨潮资讯网上刊登的本公司公告《关于移动警

务平台意向性订单进展的公告》(公告编号:2015-37)。

3、主营业务经营情况

(1)主营业务的范围及经营情况

报告期末,公司主营业务为大屏拼接屏显示系统、智能机器人并重的产业模式。

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1、大屏拼接显示系统

大屏拼接屏显示系统的竞争日益激烈,但是应用的领域也越来越广,市场依然保持增长。随着用户信

息量的不断扩展和系统运行复杂度的不断提高,不同行业的专业解决方案以及多样化的显示技术成为大屏

拼接屏显示系统发展的重要方向,公司将继续梳理大屏拼接屏显示系统在各行业的应用,跟随最新应用技

术的变化,加强软件技术应用的对接,提升产品品质,争取在公安、军队、能源、广电、轨道交通、大型

企业应用方面提供更为优质的解决方案;秉承“科技引领应用、创新驱动发展”、“为您创造优质”的理

念,通过多层次的展会,加强宣传推广,扩大公司影响,充分提升公司实力与技术优势,达成新行业的应

用突破,从而加大市场份额。

2、车载自平衡救护平台为主的特种机器人产品

公司于2014年8月15日投资设立了特种机器人全资子公司上海新纪元机器人有限公司,重点开展车载

自平衡救护平台的研发、生产和销售,其主要机器人项目为“车载自平衡救护平台首样机研发”。这一产

品运用了新型并联机器人技术平台、感知技术、人机交互技术等服务机器人的关键技术,能够主动抵消路

面颠簸、车体摇晃、车体加减速等惯性运动的影响,保障医护人员对救护车上的危重病员进行简单救护,

避免转运途中的二次伤害,该产品样机将于2015年下半年推出。

3、移动警务平台系列产品销售代理情况

2014年,GQY视讯与关联方新世纪机器人签订了业务合作协议,逐步展开移动警务平台产品的代理销

售活动。经双方协商约定,每销售一件该产品即可保障GQY视讯取得可观的经济收益,该项日常经营性的

关联交易利用合作双方各自技术和市场等方面的优势,实现了优势互补和资源共享,并且为公司带来一个

新的创收渠道。由于移动警务平台的主要用户集中在公安、交警、地铁、铁路等政府部门,移动警务平台

作为一种新产品,刚刚投放市场,需要一段时间使客户认识并接受,同时,由于受到客户采购的审批周期

与采购程序所制约,一些客户因新产品未列入年度采购预算,只能通过临时申请专项资金、缩小采购规模

方式采购,或者延期进行采购,因而公司及各经销商在短期内难以实现将产品快速投放给客户的原定计划。

公司在经过充分的市场调研和研究分析后发现,由于移动警务平台是一个新兴的行业,其市场成熟度

还不够,仅仅依靠传统营销模式打开市场的方式具有一定局限性,产品销售难以快速形成规模性增长;且

依靠传统模式销售周期长、回款速度慢。鉴于此,公司顺应客户需求修正了销售模式,将同时以开展租赁

业务的方式快速打开潜在市场,并满足不同客户的长、短期设备使用的差异化要求,开拓由点及面、多层

次的市场需求,并可实现资源利用的最大化。

(2)主营业务构成情况

占比 10%以上的产品或服务情况

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√ 适用 □ 不适用

单位:元

营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年

营业收入 营业成本 毛利率

年同期增减 年同期增减 同期增减

分产品或服务

大屏幕拼接显示系统 87,805,183.77 52,448,825.24 40.27% -19.19% -16.63% -1.83%

移动警务平台等 3,883,378.97 1,914,703.41 50.69% - - --

分地区

华东 56,082,579.84 33,286,377.41 40.65% -14.52% -11.51% -2.02%

西南 5,531,623.94 3,325,319.16 39.89% -47.32% -52.53% 6.60%

华南 2,401,709.40 1,501,151.22 37.50% -57.00% -54.46% -3.48%

华北 8,538,461.53 4,727,953.09 44.63% -70.34% -72.82% 5.06%

西北 8,546,153.85 5,289,839.55 38.10% -47.30% -41.33% -6.30%

东北 4,088,034.18 2,432,945.98 40.49% -38.30% -44.43% 6.56%

华中 6,500,000.00 3,799,942.24 41.54% 142.58% 111.79% 8.50%

4、其他主营业务情况

利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

主营业务或其结构发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

主营业务盈利能力(毛利率)与上年度相比发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况

报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

前5大供应商名称 采购额(元)

供应商1 26,479,802.55

供应商2 8,965,962.41

供应商3 3,280,128.21

供应商4 2,502,320.62

供应商5 2,419,401.71

13

宁波 GQY 视讯股份有限公司 2015 年半年度报告全文

报告期内采购额合计 53,157,792.06

报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

前5大客户名称 销售额(元)

客户1 5,076,752.14

客户2 3,803,418.80

客户3 3,538,461.54

客户4 3,401,709.40

客户5 3,290,598.29

报告期内营业收入合计 97,367,381.11

6、主要参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要参股公司情况

单位:元

公司名称 主要产品或服务 净利润

宁波 GQY 自动化系统集成有限公司 IT 系统及软件开发 -191,527.08

宁波奇科威智能科技有限公司 计算机网络、大屏幕显示系统等 -3,600,406.86

上海奇柯威视讯科技有限公司 视讯产品、移动警务平台系列产品销售 -143,569.78

上海新纪元机器人有限公司 车载自平衡救护平台、机器人伺服电机等 -438,938.10

上海天尺投资有限公司(已于 2015 年 6

月 23 日完成工商登记手续,截止本报 实业投资,自有设备租赁(除金融租赁),资

告期末,相关税务和银行账户等手续尚 产管理,投资咨询

未办妥,相关出资事项尚未开始实施)

7、重要研发项目的进展及影响

√ 适用 □ 不适用

公司的核心技术团队稳定,通过不断引进并培养新的高端技术研发人员,储备大量技术研发人才,推

动公司技术不断创新发展。

报告期内,公司研发投入为5,605,642.64元,比上年同期增加11.78%;占营业收入的比例为5.76%,

占比比上年同期3.56%增加2.2%;主要研发项目情况如下:

序号 项目名称 拟完成时间 进展情况 预计对公司未来的影响

1 NPDS2.0 2015年12月底 按计划进行 将为公司未来的大屏显示提供一个基于网络架构的承载平

综合显示平台升 且已经在多个工程 台,该平台除了包括传统处理器的所有功能外,还提供了APP

级 项目中进行部署实 应用接入、超高分底图接入,互动交互应用模块等更为高级

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宁波 GQY 视讯股份有限公司 2015 年半年度报告全文

施 的功能,为基于拼接大屏的可视化应用互动提供良好的平台

化支撑,将会成为公司大屏显示行业解决方案的重要基石。

2 DCR-A 2015年12月底 按计划进行 将公司的应用领域从指挥中心延伸到了决策指挥室,通过该

决策指挥应用 应用将决策室和指挥中心打通,提供更为灵活的决策指挥互

动应用。拓展了现有的专业视讯业务领域。

3 i- GIS2.0 2015年12月底 按计划进行 由NPDS综合显示平台承载的i-GIS应用,提供了拼接大屏物理

ii- 超高分GIS 且已经在多个工程 分辨率点对点显示的超高分地图服务,另外通过集成报警系

可视化应用 项目中进行部署实 统、视频平台、GPS、3G/4G移动视频等原来的孤立系统,形

施 成了围绕超高分地图、事件联动等GIS可视化应用。逐步形成

了具有行业特性的可视化GIS解决方案,改变了公司原来只提

供硬件产品的模式,为公司逐步转型为以软硬件为核心、提

供定制化服务为依托的综合型视讯企业提供了强有力的技术

支撑。

4 S200软件升级 2015年12月底 按计划进行 完善公司S200现有处理器的功能,进一步提升该处理器的功

能和品质。

5 突发事件实时监 2015年12月底 按计划进行 为专业用户提供基于关键字的实时搜素以及应急处理事件流

控系统 程。通过检索信息的拼接显示及时的告知现场用户进行快速

处理。

6 大屏管理软件升 2015年12月底 按计划进行 将大屏管理软件模块化,便于以后的扩展以及对接各种第三

级 方协议。

DMS-EX

7 车载自平衡救护 2015年12月底 按计划进行 国际独创的车载自平衡救护平台,产品运用了新型并联机器

品平台首样机研 人技术平台、感知技术、人机交互技术等服务机器人的关键

发 技术。

其他关于公司重要研发项目的进展情况,详见本章节之“12、主要产业发展规划实施进展”。

8、核心竞争力不利变化分析

□ 适用 √ 不适用

9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位

的变动趋势

关于公司业务相关宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场

地位的变动趋势,详见本章节之“12、主要产业发展规划实施进展”。

10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况

2015年4月23日公司第三届董事会第二十六次会议通过《2015年度财务预算报告》,公司在总结2014

年经营情况和分析2015年经营形势的基础上,制定出2015度年预算方案,主要内容为:

预算营业收入30,646万元,比2014年26,433万元增长16%,预算归属于母公司所有者净利润3,153万元,

15

宁波 GQY 视讯股份有限公司 2015 年半年度报告全文

比2014年1,956万元,增长61%。

特别提示:本预算为公司2015年度经营计划的内部管理控制指标,不代表公司盈利预测,能否实现取

决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在不确定性,请投资者特别注意。

本期实现营业收入9,736.74元,完成年度预算目标的31.77%,本期归属母公司所有者净利润657.12万

元,完成年度预算目标的20.84%,距完成年度预算尚有一定差距。

报告期内,大屏拼接显示系统实现营业收入8,780.52万元,与上年同期营业收入10,866.10万元相比,

同比下降19.19%;移动警务平台系列实现营业收入388.34万元。

11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施

关于公司面临的风险因素和应对措施,详见“第二节公司基本情况简介”之“七、重大风险提示”。

12、 主要产业发展规划实施进展

(一)“GQY 视讯综合显示互动应用平台”——GQY 视讯产业规划实施进展

一、大屏幕显示需求的宏观背景与政策

安防产业应用

安防行业是大屏幕显示系统的传统用户,2015年国家发布安防十三五规划,重点”打通各种孤立系统,

将报警、楼宇与视频相融合,往智慧安防发展”,平安城市、智慧城市的大力发展也推动了传统安防产业

的快速发展,综合显示作为安防指挥中心的重要组成部分也迎来了高速发展。

互联网+推升的新兴产业应用

由互联网飞速发展带来的一些新兴行业,逐步成为综合显示的应用对象,如大型互联网企业“阿里、

百度、腾讯”,如大型O2O线下服务企业“顺丰”,如大型系统服务企业“华为”的数据中心等等,这些以

大数据为基础的应用领域,大数据的超高清可视化呈现成为一种必然趋势,也推广了大屏显示系统的应用

领域。

政府公共服务部门应用

如电力、轨道、高铁、能源等行业的应用,同样随着国家“互联网”战略的建设发展,这些行业也在

进行着快速的往智慧化、资源平台化方面发展,这些行业对于大屏幕显示系统及解决方案的应用需求也越

来越多。

二、综合显示的定义与分类

传统的组合显示屏-硬件

16

宁波 GQY 视讯股份有限公司 2015 年半年度报告全文

DLP、DID、PDP、小间距LED组合屏幕等等,实际是以“显示体技术”为核心的各种窄边显示器的组合,

入门门槛较低,随着硬件价格透明化,市场用量越来越大,利润越来越低。

传统的后台处理器-硬件

各种形式的拼接处理器如集中式的、纯硬件的、软件分布式、硬件分布式等,都是解决各种信号接入

以及驱动在组合屏幕上开窗显示的设备与系统,由于设备解决的问题单一,附加值也是越来越低,已经逐

步进入恶性价格竞争格局。

综合显示平台-软硬件为载体

各种以综合服务为目的的平台化系统,如海康、大华的视频平台(面向各种视频的综合管理、调度、

存储、录像等服务),GQY的综合显示平台(面向提供拼接显示服务、提供互动、提供业务应用承载扥服务),

是目前综合显示体系中最主要的具有核心竞争力的产品。

超高分综合显示互动应用-软件

是以拼接屏幕的物理分辨率为显示分辨率,以可视化内容呈现为核心,以互动应用为依托的高级显示

应用,真正将拼接显示与用户实际应用进行整合,提供最佳的互动、可视化显示的解决方案,在整个行业

里属于最前端的综合显示技术,产品生命周期长,附加值较高。

三、大屏幕显示的市场场现状及趋势预测

(1)行业将继续保持增长态势

随着行业应用领域的扩展以及需求的增加,大屏幕拼接显示系统行业仍将继续保持增长的趋势,据

FORWARD《2011-2015年中国大屏幕拼接屏系统行业发展前景与投资预测分析报告》显示,在一定时期内显

示屏市场的主流产品仍为:DLP、LED、PDP等。在良好的大环境下,公司将依仗品牌优势、技术优势、市

场优势、拓展大行业发展等综合因素在大屏幕拼接显示系统行业中保持领先地位,取得更多的市场份额。

(2)DLP技术仍然是未来几年大屏幕拼接显示系统的主流应用技术

DLP大屏幕拼接显示系统具有大尺寸、拼缝小、数字化显示、亮度衰减慢、像素点缝隙小、图像细腻、

适合长时间显示计算机和静态图像等优点,都是DLP拼接在行业内占据主流的重要支撑。其主要应用于公

安、军队、交通、电力、政府、防灾减灾指挥中心、金融、能源、大型企业、广电等众多领域,这些部门

配备大屏幕拼接显示系统多是用于应急指挥中心、指挥调度中心和多媒体会议中心,其对拼缝的大小和分

辨率等要求较高,DLP大屏幕拼接显示系统正好符合其高要求。

公司与国内其他厂商相比,市场区域各自有较为明显的优势,由于公司立足江浙沪,主辐射区域为华

东、华中、华北、西北、西南,行业应用特点也比较明显。

由于市场竞争,一些公共领域的应用也会出现低价竞争情况,低端领域的价格点必将引致行业整体毛

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宁波 GQY 视讯股份有限公司 2015 年半年度报告全文

利下降。

(3)软件与客户IT系统融合技术的应用成为影响行业内厂商未来发展的重要因素

随着大屏幕拼接显示系统在公安、交通、能源等越来越多的行业广泛应用,以及系统未来信息量的不

断扩展和系统运行复杂度的不断提高,各行业在尺寸、拼缝、清晰度、亮度、对比度等方面也不尽相同。

不同行业的专业解决方案将成为大屏幕拼接显示系统发展的重要方向,软件与行业应用系统融合技术日益

成为用户和供应商关注的焦点,行业内的厂商只有在软件和服务上不断提高才能在竞争中处于有利的地

位。

(4)趋势预测

由于大屏幕拼接市场竞争形式加重,传统公司开始拓展新产业,新进公司逐步发展壮大,冲击现有的

市场格局,差异化以及定制化小众应用异军突起;未来大屏幕拼接显示市场趋势将呈现出以下四种特征:

第一:行业分工更加细致化; 第二:产品差异化越来越明显; 第三:依托于软硬件平台化产品提供定制

化服务趋势明显; 第四:大数据可视化、智慧化显示应用、各种互动应用需求越来越多。

四、GQY 视讯发展综合显示的策略与发展规划

综合显示产业发展策略

在整合加固传统硬件产品(如各种拼接显示体、如各种处理器)的基础上,加大综合显示平台研发,在

综合显示承载平台基础上提供以超高分显示、可视化应用、互动应用为核心的针对各个行业的可视化应用

解决方案,为用户创造拼接显示的应用价值。

改变“被动”显示为“可视化”智能主动显示。

综合显示产业发展规划

1、持续推广以软硬件为载体,以应用服务为核心的“综合显示平台”;

2、在综合显示平台基础上通过标志性工程项目实施高分辨率、可视化互动定制化应用,从而形成示

范效应;

3、将用户需求大数据进行分析,找出针对特定行业应用的共性和差异性,推出有行业特性的行业应

用解决方案;

4、逐步整合以及融入用户的特定业务数据以及业务流程,持续深化行业解决方案; cctv5在线直播观看

五、GQY 视讯综合显示平台核心技术现状

1、纯数字软交换技术

综合显示平台采用网络分布式架构设计,采用纯数字软交换技术作为核心,应用于显示应用采集、数

据流传输、显示内容还原显示,拼接显示窗口控制等环节。

18

宁波 GQY 视讯股份有限公司 2015 年半年度报告全文

非压缩数字化采集保证了显示接入到拼接屏幕呈现时的超低延时、超低图像质量损耗。

网络数据流软交换,提供了灵活的媒体显示内容的灵活分享和调用。

网络数据流软交换,提供了各种基于可视的显示操控。

2、开放化、平台化技术

综合显示平台提供开放的SDK接口,以方便各种应用开发商开发的应用接入显示。

开发化、平台化也提供了各种分布式显示应用的叠加显示,在拼接屏幕上显示的内容可以来自于网络

中的多个分布式应用渲染端,可以充分利用用户现有计算机硬件的性能,节约了硬件投入。

利用平台化网络通信协议,可以方便的实现各种互动技术在拼接显示系统上的实现,和传统的互动系

统不同,这种平台化技术可以让多种交互模式在一套系统中同时存在,如触摸、体感、红外互动可以根据

不同的应用模式同时存在和使用。

3、真正的超高分网络接入技术

拼接显示墙具有M*N个显示分辨率叠加的特性,真正实现点对点物理分辨率显示第一是把拼接大屏物

理分辨率还给用户,第二提供了更多的显示内容承载能力。

综合显示平台的超高分网络接入,是利用真正的物理显卡生成适合拼接大屏的显示底图,在显存中获

取数据通过网络传输显示的技术,有别于其他厂家的“虚拟”显示技术,除了可以提供分辨率可定义外,

还提供了更高刷新率的显示能力,同时还支持3D显示渲染。

4、视频平台无缝对接技术

无需视频平台厂商提供解码器,通过网络对接视频平台,从视频平台厂商的平台获取信号源列表,在

拼接屏幕上任意点播,大大节约了用户购买解码器的费用。

视频平台前端摄像头升级以及扩容,在综合显示平台端自动刷新升级,无需进行软硬件更新就可以调

用新增的信号。

在同一个项目中可以对接多个视频平台厂商,从多个视频平台厂商的平台中进行任意调用。

5、综合显示可视化技术

综合平台显示可视化技术包括如下几个方面:

1)提供可视化内容加工,根据用户提供的数据,生成各种可视化应用,这些可视化应用推送到拼接

屏幕显示;

2)提供可视化的显示控制,如提供所见即所得的显示信号预览,在图像窗口没有送到大屏显示前,

现在客户端观看是否是需要上屏幕的图像;如提供所见即所得的全屏幕回显,通过网络可以看到大屏幕目

前正在显示的完整画面;

3)提供可视化的运维保障,通过网络日志系统收集的数据,将系统各个节点、模块运行状态可视化

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宁波 GQY 视讯股份有限公司 2015 年半年度报告全文

的呈现在运维保障系统中,使得运营中心对于系统的实时以及长期运行状态“一目了然”。

6、远程渲染以及并行渲染技术

远程渲染:在网络接入端渲染生成图像,在本地不显示,而通过网络送给显示节点显示,可以在一台

服务器上生成多个图像,充分利用好计算机的硬件资源。

利用分布式并行渲染技术解决超大拼接规模的超高分动态底图显示应用。

如10*20块屏幕拼接的显示系统,需要38400*10800的超大分辨率动态画面,则需要利用多个分布式并

行服务器分别渲染生成38400*10800画面的不同部分,同时利用控制服务器控制同步生成,以及同步送到

显示端显示。

7、智慧、云显示技术

综合显示平台的每个显示节点自带可视化APP应用,只要对接云端数据库,即可实现可视化内容的自

动呈现,无需额外的显示应用生成服务器。

如对接时间数据库,综合显示平台上就可以自动显示数字化时钟,如对接气象数据库,综合显示平台

上就可以自动可视化气象画面。在数据库和显示系统之间的网络中传输的仅仅是数据库数据,大大节省了

网络传输开销,也就真正的将数据库放在云端,而综合显示放在另一端。

(二)“让机器人越来越聪明”——GQY 机器人产业规划实施进展

一、机器人需求的宏观背景与政策

全球性的人口结构趋向老龄化,带来劳动力压力,发达国家趋势明显。

技术进步推动机器人价格持续下降,使机器人能够进入更多领域。

“我国将成为机器人的最大市场,但我们的技术和制造能力能不能应对这场竞争,我们不仅要把我国

机器人水平提高上去,而且要尽可能多地占领市场。”——习主席于 2014 年 6 月 9 日在中国科学院/

中国工程院院士大会上的讲话

国家《服务机器人科技发展“十二五”专项规划》指出:把服务机器人产业培育成我国未来战略性新

兴产业。专项将重点围绕“一个目标,三项突破,四大任务”进行部署。四大任务是指重点发展公共

安全机器人、医疗康复机器人、仿生机器人平台和模块化核心部件等。

二、服务机器人市场现状及趋势分析

全球服务机器人产业分为专业服务机器人(特种机器人)及个人和家庭服务机器人。

1、根据 IFR 的统计数据,专业服务机器人在 2013 年销售的总数 21,000 台,比 2012 年增加了 4%,总

销售额 35.7 亿美元。未来三年,预测累计销售数量约 134,500 台,销售额 189 亿美元。

20

宁波 GQY 视讯股份有限公司 2015 年半年度报告全文

2、个人和家庭服务机器人在 2013 年销售约有 400 万,比 2012 年增加了 28%。销售额增加到 17 亿美

元。未来三年,预测累计销售约 3140 万台,销售额 110 亿美元。

未来军用、农业、物流、医疗、移动平台、救援安防、导游、专业清洁等领域的服务机器人是未来市

场主要需求类型。

三、GQY 发展智能服务机器人策略与规划

宁波 GQY 视讯股份有限公司《新产业 2014 年-2016 年的发展战略规划》将智能服务型机器人作为重

要的研发方向,加速市场开拓以适应未来人类生活对智能服务型机器人的爆发性需求。

在与科研院所进行技术研发协作、市场调研的基础上筹建特种机器人产业,新产业将从事服务机器人,

医疗、救灾、军警机器人,自动化设备的研发、生产和销售。公司将以市场需求为导向,勇于创新,为我

国科技强军、健康医疗、工业自动化、提高人民生活水平作出贡献。新产业关系公司未来格局,并使其成

为 GQY 新的利润增长点。

GQY 将以“让机器人越来越聪明”为主旨,全面推进:

1. 围绕转运和救援为主导的特种机器人

2. 关注代步和家政服务为主要方向的服务机器人

3. 落实健康医疗为目标的手术和康复方面的医疗机器人

四、GQY 开发的智能服务机器人的核心技术

GQY 充分整合集团在机器人领域耕耘多年的资源,包括核心技术、核心研发团队、强大的市场营销队

伍。通过与海外团队、高等院校、研究所强强联合,我们拥有了机器人在:①智能机器人驱动机构;②低

压伺服驱动器;③惯性传感器技术;④多轴机器人的运动规划及其控制;⑤机器人的导航和定位;⑥基于

物联网云机器人平台等机器人产业的核心技术,形成以学术专家、博士、硕士、为核心的机器人研发团队。

①智能机器人驱动机构

智能机器人的驱动机构通常分为串联和并联机构

串联机构方面,GQY 研发团队针对轮式行走机构的两轮、三轮和四轮开展深入研究,公司以两轮自平

衡技术投资入股上海新世纪机器人有限公司,并已经形成批量产品:自平衡代步机器人。

并联机构方面,重载低频大位移的驱动机构与上海交通大学高峰教授合作,实现了多自由度的车载并

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宁波 GQY 视讯股份有限公司 2015 年半年度报告全文

联机器人平台,目前已经完成技术发布,正在进一步研发产品样机。

②低压伺服驱动器

GQY 通过近 10 年的技术积累,拥有了在移动智能机器人控制上使用的 300张歆艺,GQY视频:2015年半年度报告,95558-1500W 低压伺服控制器技

术和模块,该模块是移动智能机器人的核心部件。

双冗余伺服电机及控制技术 1000W 低压伺服控制模块

③惯性传感器技术

针对稳定平台的机器人行业应用,我们一直致力与惯性传感器的研究。研发了多种用于机器人的位姿

检测的惯性传感器。该惯性传感器不仅满足 GQY 机器人配套使用,还可向机器人市场提供核心部件。

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宁波 GQY 视讯股份有限公司 2015 年半年度报告全文

3DOF 位姿传感器 6DOF 位姿传感器

④多轴机器人的控制及运动规划

并联机器人控制的核心技术是多个机器人支链实时同步控制和运动规划。GQY 研发团队通过引入

EtherCAT 实时通讯协议,攻克了基于 EtherCAT 的多轴并联机器人运动控制系统关键技术,在国际上率先

实现了基于稳定平台的多自由度主动减震控制。这为未来更多轴的机器人运动控制器奠定了基础。

⑤机器人的导航与定位技术

导航与定位技术是服务机器人走向复杂场景的关键技术,GQY 研发团队通过与海外团队、重点高校

合作研发,目前已经拥有基于运动传感器的机器人跟随技术,该技术在国内首创。

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宁波 GQY 视讯股份有限公司 2015 年半年度报告全文

⑥云机器人平台

云机器人平台是智能服务机人越来越聪敏的关键技术,系统包括:大数据、云计算、开放架构平台、

机器人协作学习、数据集约和计算集约。GQY 研发团队正在开发的架构平台技术和大数据平台正努力朝

机器人协作学习和数据集约与计算集约的方向发展。

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宁波 GQY 视讯股份有限公司 2015 年半年度报告全文

智能机器人,我们在行动

2014 年 11 月 6 日 GQY 在上海丽思卡尔顿酒店进行了“车载自平衡救护平台”的技术发布会,全球首

次实现了低频大位移的工况下多维减震技术解决方案。该项技术可用于野外救援运输、运输中的救护、豪

华邮轮、房车等高档汽车防晕床、救护车担架多自由度减震支架、车载雷达天线、摄像机稳定平台等多种

市场应用。目前由上海新纪元机器人有限公司负责该项技术的应用产品开发,预计年内会有产品发布。

五、GQY(2015-2019)产业规模预测

GQY 视讯致力打造年产百亿智能机器人领军企业: 单位:亿元

25

宁波 GQY 视讯股份有限公司 2015 年半年度报告全文

二、投资状况分析

1、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1)募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额 88,660

报告期投入募集资金总额 10,000

已累计投入募集资金总额 40,019.18

报告期内变更用途的募集资金总额 0

累计变更用途的募集资金总额 6,005.1

累计变更用途的募集资金总额比例 6.77%

募集资金总体使用情况说明

一、募集un资金金额及到位情况 经中国证券监督管理委员会以证监许可[2010]431 号《关于核准宁波 GQY 视讯股份有限公

司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商平安证券有限责任公司

采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)1,364 万股,发行

价格为 65 元/股。共募集资金总额 886,600,000.00 元,扣除各项发行费用 76,214,880.00 元,实际募集资金净额为

810,385,120.00 元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所有限公司验证,并由其于 2010 年 4 月 26 日出具信会师报字

(2010)第 11530 号《验资报告》验资确认。 根据财政部(财会[2010]25 号文)规定,公司在 2010 年度审计报告中将上

市过程中发生的宣传费、路演费等相关费用 6,393,367.44 元计入管理费用,但上述资金原作为发行费用从募集资金专户中

扣除,公司对上述事项进行了调整,并于 2011 年 4 月 15 日将上述资金归还至募集资金账户。据此,公司 2010 年 IPO 募

集资金净额由原 810,385,120.00 元调整为 816,778,487.44 元。

二、募集资金的使用情况 报告期内,公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管

理募集资金,并履行了相关义务,未发生违法违规的情形。

(2)募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

项目达 项目可

是否已 本报 截至期末 截止报告 是否

承诺投资项目 募集资金 截至期末累 到预定 本报告期 行性是

变更项 调整后投 告期 投资进度 期末累计 达到

和超募资金投 承诺投资 计投入金额 可使用 实现的效 否发生

目(含部 资总额(1) 投入 (3)= 实现的效 预计

向 总额 (2) 状态日 益 重大变

分变更) 金额 (2)/(1) 益 效益

期 化

承诺投资项目

1、生产高清大 否 22,740 22,740 20,460.54 89.98% 2013 年 -360.04 -2,170.45 否 否

26

宁波 GQY 视讯股份有限公司 2015 年半年度报告全文

屏幕拼接显示 08 月 31

系统项目 日

2、年产 1 万套

数字实验室系 是 3,300 0 0 0 306.93 否 是

统项目

4、收购深圳欣

动态影像科技

是 750 0 0 0 -3.4 否 是

有限公司的股

承诺投资项目

-- 26,790 22,740 0 20,460.54 -- -- -360.04 -1,866.92 -- --

小计

超募资金投向

1、购买宁波奇

科威电子有限

否 4,558.64 4,558.64 0 4,558.64 100.00%

公司的土地使

用权

2、收购上海鑫

森电子科技发

是 1,695 0 0 0 1,064.77

展有限公司的

股权

补充流动资金

-- 10,000 15,000 -- -- -- -- --

(如有)

超募资金投向

-- 6,253.64 4,558.64 10,000 19,558.64 -- -- 0 1,064.77 -- --

小计

合计 -- 33,043.64 27,298.64 10,000 40,019.18 -- -- -360.04 -802.15 -- --

未达到计划进

度或预计收益 生产高清大屏幕拼接显示系统项目:由于该项目的市场未获得预期的扩张,军队、能源、电力、广电等行

的情况和原因 业拓展预期效果未达预期,公司在市场的份额未明显提升,因此该项目虽已完工,但尚未达到预计效益。

(分具体项目)

适用

1、经公司 2014 年 9 月 1 日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过,公司使用闲置募集资金 5,000.00

万元用于临时补充流动资金,使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月,到期将归还至募集资金专户。公

超募资金的金 司超募资金专户(中国银行宁波市分行;账号:402658361027)于 2014 年 9 月 2 日将 5,000.00 万元划出,

额、用途及使用 公司于 2015 年 2 月 27 日归还至超募资金专户;

进展情况 2、经公司 2015 年 3 月 13 日召开的第三届董事会第二十五次会议和 2015 年 3 月 30 日召开的 2015 年第一

次临时股东大会审议通过,同意公司使用闲置超募资金 15,000.00 万元用于永久性补充流动资金。公司超募

资金专户已于 2015 年 3 月 31 日、2015 年 7 月 1 日、2015 年 7 月 3 日分别将 5,000.00 万元、5,000.00 万元、

5,000.00 万元划出至公司基本户。

募集资金投资 不适用

项目实施地点

27

宁波 GQY 视讯股份有宣化天气预报限公司 2015 年半年度报告全文

变更情况

募集资金投资 不适用

项目实施方式

调整情况

募集资金投资 不适用

项目先期投入

及置换情况

用闲置募集资 适用

金暂时补充流

详见同表格“超募资金的金额、用途及使用进展情况”相关说明

动资金情况

项目实施出现 不适用

募集资金结余

的金额及原因

尚未使用的募

集资金用途及 尚未使用的募集资金均按规定存放在募集资金专户。

去向

募集资金使用

及披露中存在

的问题或其他

情况

(3)募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

2、非募集资金投资的重大项目情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

3、对外股权投资情况

(1)持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

(2)持有金融企业股权情况

√ 适用 □ 不适用

公司 最初投资成本 期初持股数 期初持 期末持股数 期末持 期末账面值 报告期损 会计 股份

公司名称

类别 (元) 量(股) 股比例 量(股) 股比例 (元) 益(元) 核算 来源

28

宁波 GQY 视讯股份有限公司 2015 年半年度报告全文

科目

宁波海曙浦发 长期

商业 定向

村镇银行股份 5,000,000.00 5,000,000 5.00% 5,000,000 5.00% 5,000,000.00 0.00 股权

银行 认购

有限公司 投资

合计 5,000,000.00 5,000,000 -- 5,000,000 -- 5,000,000.00 0.00 -- --

4、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1)委托理财情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2)衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3)委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况

√ 适用 □ 不适用

公司有关盈利预测、计划或展望的实现情况详见“第三节、一、10、公司年度经营计划在报告期内的

执行情况”章节。

四、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相

比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用

29

宁波 GQY 视讯股份有限公司 2015 年半年度报告全文

七、报告期内公司利润分配方案实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

根据公司于2015年4月23日召开的第三届董事会第二十六次董事会提议,2015年5月19日召开的2014年

度股东大会审议通过了2014年度利润分配方案:以公司截止2014年12月31日总股本212,000,000股为基数,

向全体股东每10股派发现金股利0.8元(含税),共计派发现金股利16,960,000元(含税),并已于2015

年6月10日实施利润分配方案。

现金分红政策的专项说明

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求: 是

分红标准和比例是否明确和清晰: 是

相关的决策程序和机制是否完备: 是

独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用: 是

中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到了充分保护: 是

现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透明: 不适用

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

□ 适用 √ 不适用

八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划半年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

30

宁波 GQY 视讯股份有限公司 2015 年半年度报告全文

第四节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、资产交易事项

1、收购资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未收购资产。

2、出售资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售资产。

3、企业合并情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

三、公司股权激励的实施情况及其影响

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交 占同类 获批的 可获得

关联交 是否超 关联交

关联交易 关联关 关联交 关联交 关联交 易金额 交易金 交易额 的同类 day披露日 披露索

易定价 过获批 易结算

方 系 易类型 易内容 易价格 (万 额的比 度(万 交易市 期 引

原则 额度 方式

元) 例 元) 价

上海新世 同一实 采购移 依据市 在股东 2015 年 http://w

商品代 100.00 银行转

纪机器人 际控制 动警务 场指导 大会审 170.75 10,000 否 04 月 24 ww.cni

理销售 % 账结算

有限公司 人 平台系 价以实 批范围 日 nfo.com

31

宁波 GQY 视讯股份有限公司 2015 年半年度报告全文

列产品 际成交 内进行 .罗富杨cn/final

情况确 page/20

定 15-04-2

4/12008

97659.P

DF

依据市

场指导

上海新世 同一实

采购商 采购二 价以实 市场价 100.00 银行转

纪机器人 际控制 6 否

品 轮车 际成交 格 % 账结算

有限公司 人

情况确

http://w

ww.cni

nfo.com

依据房

上海新世 同一实 2015 年 .cn/final免费交友网站

关联租 房屋出 屋周边 市场价 银行转

纪机器人 际控制 33 82.5% 66 否 04 月 24 page/20

赁 租 市场价 格 账结算

有限公司 人 日 15-04-2

格确定

4/12008

97659.P

DF

宁波奇科 依据房

同一实

威数字信 关联租 房屋出 屋周边 市场价 银行转

际控制 7 17.5% 14 否

息技术有 赁 租 市场价 格 账结算

限公司 格确定

合计 -- -- 216.75 -- 10,080 -- -- -- -- --

2、资产收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

3、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

4、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

32

宁波 GQY 视讯股份有限公司 2015 年半年度报告全文

五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1)托管情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2)承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3)租赁情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、重大委托他人进行现金资产管理情况

重大委托他人进行现金资产管理临时报告披露网站相关查询

□ 适用 √ 不适用

4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

六、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况

(1)本公司/本人目前没有直接或间接地从事任何与股份

公司营业执照上所列明经营范围内的业务存在竞争的任

宁波高斯投

首次公开发行 何业务活动。(2)在本公司/本人作为股份公司的主要股东

资有限公 2010 年 04 正常履行

或再融资时所 或对股份公司拥有控制权的关联方的事实改变之前,本 长期有效

司;郭启寅; 月 30 日 中

作承诺 公司/本人将不会直接或间接地以任何方式(包括但不限

袁向阳

于独自经营,合资经营和拥有在其他公司或企业的股票

或权益)从事与股份公司的业务有竞争或可能构成竞争

33

宁波 GQY 视讯股份有限公司 2015 年半年度报告全文

的业务或活动。(3)自本函出具之日起,本声明、承诺与

保证将持续有效,直至本公司/本人不再为股份公司股东

或对股份公司拥有控制权的关联方为止。(4)自本函出具

之日起,本函及本函项下之声明、承诺和保证即不可撤

销。

自宁波 GQY 股票上市之日起十二个月内,本人不转让

或者委托他人管理本人已直接或间接持有的宁波 GQY

股份,也不由宁波 GQY 回购该部分股份;除前述锁定

期外,在本人任职期间每年转让的股份不超过本人所持

有宁波 GQY 股份总数的百分之二十五;离职后半年内,

作为股东的 不转让本人所持有的宁波 GQY 股份。若在宁波 GQY 股

董事、监事、票上市之日起六个月内(含第六个月)申报离职,将自 2010 年 04 正常履行

长期有效

高级管理人 申报离职之日起十八个月(含第十八个月)内不转让本 月 30 日 中

员 人直接持有的宁波 GQY 股份;本人若在宁波 GQY 股票

上市之日起第七个月至第十二个月(含第七个月、第十

二个月)之间申报离职,将自申报离职之日起十二个月

内(含第十二个月)不转让本人直接持有的宁波 GQY

股份。因宁波 GQY 进行权益分派等导致本人直接持有

宁波 GQY 股份发生变化的,本人仍遵守前款承诺。

郭启寅、袁向阳夫妇因资金需求,通过深圳证券交易所

大宗交易方式于 2014 年 9 月 23 日至 2014 年 9 月 25 日

郭启寅;袁 2014 年 09 已履行完

期间减持公司股份 1000 万股,郭启寅、袁向阳夫妇承诺 2015-03-26

向阳 月 26 日 毕

在本次减持计划实施完毕后未来 6 个月内不继续转让其

持有的公司股份。

其他对公司中

小股东所作承

承诺是否及时

履行

未完成履行的

具体原因及下

不适用

一步计划(如

有)

公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况

□ 适用 √ 不适用

七、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

□ 是 √ 否

公司半年度报告未经审计。

34

宁波 GQY 视讯股份有限公司 2015 年半年度报告全文

八、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2015年4月23日召开了第三届董事会第二十六次会议,审议通过了“关于设立投资公司的议

案”,同意公司以自有资金2,000万元出资设立上海天尺投资有限公司。该子新春祝福公司已于2015年6月完成工商

登记手续,经营范围为实业投资,自有设备租赁(除金融租赁),资产管理,投资咨询(除经纪);公司

于2015年7月15日召开的第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十四次会议,审议通过了《关

于对全资子公司进行增资暨变更经营范围的议案》,公司拟以自有资金向全资子公司上海天尺投资有限公

司(以下简称“天尺投资”)增资 4,000万元,同时对天尺投资原有经营范围进行变更。具体内容详见公

司在中国证监会指定创业板信息披露媒体上刊登的相关公告(公告编号:2015-18、2015-41)。

2、2015年5月18日,公司收到中国铁路建设投资公司《中标通知书》,我司于2015年5月5日所递交的

客运专线北京调度所运营调度系统工程大屏幕显示系统采购项目(招标编号:2014-GHG-1016)投标文件已

被接受,公司被确定为中标人。中标价:23,888,490元。公司已于2015年6月16日与北京市华铁信息技术

开发总公司正式签约该项目合同,并将按合同要求履行物资生产、供货、质量检验、交接、调试、技术服

务(含售后服务)等义务。

3、2015年7月14日,公司在巨潮资讯网发布了《关于签订“防恐机器人”智能单警和移动警务平台买

卖合同的公告》,宁波 GQY 视讯股份有限公司与浙江通商融资租赁有限公司(以下简称“浙江通商”)

签订了《采购合同》,浙江通商因主营业务需要,向公司采购“防恐机器人”智能单警和移动警务平台产

品共 1,000 台整,合同总额为 6,500 万元人民币。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露

媒体上刊登的相关公告(公告编号:2015-36)。

4、2015年7月28日,公司在巨潮资讯网发布了《关于拟变更公司名称并公开征名的公告》,由于宁波

GQY 视讯股份有限公司名称不能反映公司未来整体战略转型及智能机器人产业方面的布局,也不能更贴切

地反映公司今后发展的业务特征,为了使公司名称能更准确地反映公司的发展方向和业务特征,更好地提

升企业品牌形象和品牌价值,公司董事会拟对公司全称进行变更,并就更名事项向全体股东和广大投资者

征求意见。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露媒体上刊登的相关公告(公告编号:

2015-37)。

35

宁波 GQY 视讯股份有限公司 2015 年半年度报告全文

第五节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位:股

本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后

数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例

一、有限售条

40,670,024 19.18% -8,474,532 -8,474,532 32,195,492 15.19%

件股份

3、其他内资

40,670,024 19.18% -8,474,532 -8,474,532 32,195,492 15.19%

持股

境内

40,670,024 19.18% -8,474,532 -8,474,532 32,195,492 15.19%

自然人持股

二、无限售条

171,329,976 80.82% 8,474,532 8,474,532 179,804,508 84.81%

件股份

1、人民币普

171,329,976 80.82% 8,474,532 8,474,532 179,804,508 84.81%

通股

三、股份总数 212,000,000 100.00% 0 0 212,000,000 100.00%

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位:股

36

宁波 GQY 视讯股份有限公司 2015 年半年度报告全文

期初限售股 本期解除限售 本期增加限售 期末限售股

股东名称 限售原因 拟解除限售日期

数 股数 股数 数

郭启寅 31,165,500 6,180,000 24,985,500 高管锁定股 2016 年 1 月 4 日(解锁 25%)

袁向阳 5,304,000 1,320,000 3,984,000 高管锁定股 2016 年 1 月 4 日(解锁 25%)

陈云华 1,802,400 375,000 1,427,400 高管锁定股 2016 年 1 月 4 日(解锁 25%)

毛雪琴 1,270,350 317,588 952,762 高管锁定股 2016 年 1 月 4 日(解锁 25%)

孙曙敏 1,127,774 281,944 845,830 高管锁定股 2016 年 1 月 4 日(解锁 25%)

合计 40,670,024 8,474,532 0 32,195,492 -- --

二、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末股东总数 12,235

持股 5%以上的股东持股情况

质押或冻结情四虎网站况

持股比 报告期末持股 报告期内增减变 持有有限售条件 持有无限售条件

股东名称 股东性质 股份

例 数量 动情况 的股份数量 的股份数量 数量

状态

宁波高斯投资有限 境内非国

30.02% 63,648,000 0 63,648,000 质押 20,640,000

公司 有法人

境内自然

郭启寅 15.71% 33,314,000 0 24,985,500 8,328,500

境内自然

姚国际 5.61% 11,888,888 +11,888,888 11,888,888

境内自然

袁向阳 2.51% 5,312,000 0 3,984,000 1,328,000

中源协和细胞基因 境内非国

0.98% 2,088,030 +2,088,030 2,088,030

工程股份有限公司 有法人

宝鸡八方山铅锌矿 境内非国

0.77% 1,639,186 +1,639,186 1,639,186

业有限责任公司 有法人

境内自然

陈云华 0.75% 1,582,800 -320,400 1,427,400 155,400

境内自然

周霖 0.66% 1,407,020 +1,407,020 1,407,020

境内自然

夏期长 0.64% 1,350,401 +1,350,401 1,350,401

长江证券股份有限

其他 0.59% 1,247,500 +1,247,500 1,247,500

公司

战略投资者或一般法人因配 不适用

37

宁波 GQY 视讯股份有限公司 2015 年半年度报告全文

售新股成为前 10 名股东的情

况(如有)(参见注 3)

上述股东关联关系或一致行 股东郭启寅与袁向阳为夫妻关系,股东郭启寅、袁向阳同时是控股股东宁波高斯投资有限公

动的说明 司的股东。除上述股东之间具有关联关系外,公司未知其他股东之间是否有关联关系。

前 10 名无限售条件股东持股情况

股份种类

股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量

股份种类 数量

人民币普通

宁波高斯投资有限公司 63,648,000 63,648,000

人民币普通

姚国际 11,888,888 11,888,888

人民币普通

郭启寅 8,328,500 8,328,500

中源协和细胞基因工程股份 人民币普通

2,088,030 2,088,030

有限公司 股

宝鸡八方山铅锌矿业有限责 人民币普通

1,639,186 1,639,186

任公司 股

人民币普通

周霖 1,407,020 1,407,020

张歆艺,GQY视频:2015年半年度报告,95558

人民币普通

夏期长 1,350,401 1,350,401

人民币普通

袁向阳 1,328,000 1,328,000

人民币普通

长江证券股份有限公司 1,247,500 1,247,500

中国工商银行股份有限公司

人民币普通

-富国中证工业 4.0 指数分级 1,024,793 1,024,793

证券投资基金

前 10 名无限售流通股股东之

间,以及前 10 名无限售流通 股东郭启寅与袁向阳为夫妻关系,股东郭启寅、袁向阳同时是控股股东宁波高斯投资有限公

股股东和前 10 名股东之间关 司的股东。除上述股东之间具有关联关系外,公司未知其他股东之间是否有关联关系。

联关系或一致行动的说明

1、公司股东姚国际除通过普通证券账户持有 1,270,000 股外,还通过中国银河证券股份有限

公司客户信用交易担保证券账户持有 10,618,888 股,实际合计持有 11,888,888 股。

2、公司股东中源协和细胞基因工程股份有限公司通过山西证券股份有限公司客户信用交易担

参与融资融券业务股东情况

保证券账户持有 2,088,030 股,实际合计持有 2,088,030 股。

说明(如有)(参见注 4)

3、公司股东周霖通过中原证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,407,020 股,

实际合计持有 1,407,020 股。

4、公司股东夏期长除通过普通证券账户持有 1 股外,还通过国泰君安证券股份有限公司客户

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宁波 GQY 视讯股份有限公司 2015 年半年度报告全文

信用交易担保证券账户持有 1,350,400 股,实际合计持有 1,350,401 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

39

宁波 GQY 视讯股份有限公司 2015 年半年度报告全文

第六节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况

1、持股情况

√ 适用 □ 不适用

单位:股

期初持有 本期获授 本期被注 期末持有

的股权激 予的股权 销的股权 的股权激

期初持股 本期增持 本期减持 期末持股

姓名 职务 任职状态 励获授予 激励限制 激励限制 励获授予

数 股份数量 股份数量 数

限制性股 性股票数 性股票数 限制性股

票数量 量 量 票数量

董事长、总

郭启寅 现任 33,314,000 33,314,000

经理

袁向阳 董事 现任 5,312,000 5,312,000

董事、副总

陈云华 现任 1,903,200 320,400 1,582,800

经理

毛雪琴 董事 现任 1,270,350 317,588 952,762

监事会主

孙曙敏 席;总工程 现任 1,127,774 281,944 845,830

合计 -- -- 42,927,324 0 919,932 42,007,392 0 0 0 0

2、持有股票期权情况

□ 适用 √ 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□ 适用 √ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动,具体可参见 2014 年年报。

40

宁波 GQY 视讯股份有限公司 2015 年半年度报告全文

第七节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为:人民币元

1、合并资产负债表

编制单位:宁波 GQY 视讯股份有限公司

单位:元

项目 期末余额 期初余额

流动资产:

货币资金 606,101,484.96 605,651,063.39

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 5,491,880.00 2,163,069.80

应收账款 145,895,481.38 140,363,906.31

预付款项 8,094,075.72 7,099,988.87

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息 23,084,804.68 11,322,030.99

应收股利

其他应收款 9,872,766.54 12,178,941.06

买入返售金融资产

存货 57,798,603.93 53,746,409.77

划分为持有待售的资产

41

宁波 GQY 视讯股份有限公司 2015 年半年度报告全文

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 10,249.61 32,286.48

流动资产合计 856,349,346.82 832,557,696.67

非流动资产:

发放贷款及垫款

可供出售金融资产 14张歆艺,GQY视频:2015年半年度报告,95558,500,000.00 14,500,000.00

持有至到期投资

长期应收款 3,846,443.14 4,225,240.72

长期股权投资

投资性房地产 87,006,097.66 87,952,525.91

固定资产 173,703,933.77 179,182,644.30

在建工程 189,594.78 157,594.78

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 41,039,127.38 41,902,553.52

开发支出 5,507,995.87 3,913,753.50

商誉

长期待摊费用 10,077,429.02 11,002,515.50

递延所得税资产 5,341,942.23 5,261,780.81

其他非流动资产

非流动资产合计 341,212,563.85 348,098,609.04

资产总计 1,197,561,910.67 1,180,656,305.71

流动负债:

短期借款 67,000,000.00 47,000,000.00

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 18,897,098.18 17,928,466.34

42

宁波 GQY 视讯股份有限公司 2015 年半年度报告全文

预收款项 20,494,965.15 13,265,077.07

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 2,330,195.69 2,951,226.62

应交税费 6,788,883.81 6,618,779.99

应付利息

应付股利

其他应付款 5,597,429.62 6,850,625.95

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 121,108,572.45 94,614,175.97

非流动负债:

长期借款

应付债券

其中:优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 9,566,448.80 8,766,448.80

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 9,566,448.80 8,766,448.80

负债合计 130,675,021.25 103,380,624.77

所有者权益:

股本 212,000,000.00 212,000,000.00

其他权益工具

其中:优先股

43

宁波 GQY 视讯股份有限公司 2015 年半年度报告全文

永续债

资本公积 668,150,730.86 668,150,730.86

减:库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 28,556,334.69 28,556,334.69

一般风险准备

未分配利润 158,179,823.87 168,568,615.39

归属于母公司所有者权益合计 1,066,886,889.42 1,077,275,680.94

少数股东权益

所有者权益合计 1,066,886,889.42 1,077,275,680.94

负债和所有者权益总计 1,197,561,910.67 1,180,656,305.71

法定代表人:郭启寅 主管会计工作负责人:周明达 会计机构负责人:周明达

2、母公司资产负债表

单位:元

项目 期末余额 期初余额

流动资产:

货币资金 574,746,652.16 569,812,120.46

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 5,491,880.00 2,163,069.80

应收账款 144,652,308.03 134,703,485.28

预付款项 3,726,127.47 4,547,131.65

应收利息 22,293,481.07 10,967,250.43

应收股利

其他应收款 8,679,067.34 8,776,673.53

存货 28,363,366.72 27,427,405.22

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 29,095.84

流动资产合计 787,952,882.79 758,426,232.21

非流动资产:

44

宁波 GQY 视讯股份有限公司 2015 年半年度报告全文

可供出售金融资产 14,500,000.00 14,500,000.00

持有至到期投资

长期应收款 3,846,443.14 4,225,240.72

长期股权投资 382,550,259.74 380,750,259.74

投资性房地产 80,550,986.56 82,219,196.68

固定资产 14,775,159.71 14,744,548.80

在建工程

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 5,233,755.87 5,592,919.21

开发支出 3,913,753.50 3,913,753.50

商誉

长期待摊费用 239,236.36

递延所得税资产 4,462,064.32 4,381,902.90

其他非流动资产

非流动资产合计 509,832,422.84 510,567,057.91

资产总计 1,297,785,305.63 1,268,993,290.12

流动负债:

短期借款 67,000,000.00 47,000,000.00

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 116,835,343.61 94,773,096.37

预收款项 19,709,875.15 12,441,237.07

应付职工薪酬 1,791,782.08 2,317,316.87

应交税费 5,007,959.18 5,353,027.34

应付利息

应付股利

其他应付款 4,763,109.91 18,611,369.27

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

45

宁波 GQY 视讯股份有限公司 2015 年半年度报告全文

其他流动负债

流动负债合计 215,108,069.93 180,496,046.92

非流动负债:

长期借款

应付债券

其中:优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 1,600,000.00 800,000.00

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 1,600,000.00 800,000.00

负债合计 216,708,069.93 181,296,046.92

所有者权益:

股本 212,000,000.00 212,000,000.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 660,591,154.13 660,591,154.13

减:库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 28,556,334.69 28,556,334.69

未分配利润 179,929,746.88 186,549,754.38

所有者权益合计 1,081,077,235.70 1,087,697,243.20

负债和所有者权益总计 1,297,785,305.63 1,268,993,290.12

3、合并利润表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 97,367,381.11 140,799,076.01

46

宁波 GQY 视讯股份有限公司 2015 年半年度报告全文

其中:营业收入 97,367,381.11 140,799,076.01

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 89,562,179.87 127,187,610.38

其中:营业成本 57,770,934.66 82,264,502.89

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 996,693.13 1,024,383.04

销售费用 14,312,555.06 19,276,201.39

管理费用 25,436,490.07 30,204,683.48

财务费用 -10,372,380.42 -7,677,496.40

资产减值损失 1,417,887.37 2,095,335.98

加:公允价值变动收益(损失以

“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填

4,889,596.14

列)

其中:对联营企业和合营企业

的投资收益

汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列) 7,805,201.24 18,501,061.77

加:营业外收入 585,662.01 2,878,079.06

其中:非流动资产处置利得

减:营业外支出 60,200.26 46,506.22

其中:非流动资产处置损失

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 8,330,662.99 21,332,634.61

减:所得税费用 1,759,454.51 4,027,674.09

五、净利润(净亏损以“-”号填列) 6,571,208.48 17,304,960.52

归属于母公司所有者的净利润 6,571,208.48 17,033,159.74

少数股东损益 271,800.78

47

宁波 GQY 视讯股份有限公司 2015 年半年度报告全文

六、其他综合收益的税后净额

归属母公司所有者的其他综合收益

的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的其

他综合收益

1.重新计量设定受益计划净

负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不

能重分类进损益的其他综合收益中享

有的份额

(二)以后将重分类进损益的其他

综合收益

1.权益法下在被投资单位以

后将重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

2.可供出售金融资产公允价

值变动损益

3.持有至到期投资重分类为

可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效

部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

税后净额

七、综合收益总额 6,571,208.48 17,304,960.52

归属于母公司所有者的综合收益

6,571,208.48 17,033,159.74

总额

归属于少数股东的综合收益总额 271,800.78

八、每股收益:

(一)基本每股收益 0.03 0.08

(二)稀释每股收益 0.03 0.08

法定代表人:郭启寅 主管会计工作负责人:周明达 会计机构负责人:周明达

4、母公司利润表

单位:元

48

宁波 GQY 视讯股份有限公司 2015 年半年度报告全文

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业收入 95,745,821.16 112,717,837.28

减:营业成本 62,609,804.68 71,763,904.68

营业税金及附加 760,650.30 863,539.60

销售费用 14,268,219.77 15,494,426.60

管理费用 15,945,112.86 15,474,231.58

财务费用 -9,937,894.40 -7,057,390.61

资产减值损失 534,409.45 -1,363,106.36

加:公允价值变动收益(损失以

“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填

列)

其中:对联营企业和合营企

业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列) 11,565,518.50 17,542,231.79

加:营业外收入 564,871.01 1,660,800.00

其中:非流动资产处置利得

减:营业外支出 60,000.00

其中:非流动资产处置损失

三、利润总额(亏损总额以“-”号填

12,070,389.51 19,203,031.79

列)

减:所得税费用 1,730,397.01 3,143,638.23

四、净利润(净亏损以“-”号填列) 10,339,992.50 16,059,393.56

五、其他综合收益的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的

其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其

他综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

49

宁波 GQY 视讯股份有限公司 2015 年半年度报告全文

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 10,339,992.50 16,059,393.56

七、每股收益:

(一)基本每股收益

(二)稀释每股收益

5、合并现金流量表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 114,498,523.06 92,076,989.93

客户存款和同业存放款项净增加

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计

入当期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 123,134.33

收到其他与经营活动有关的现金 5,000,536.00 2,640,039.56

经营活动现金流入小计 119,499,059.06 94,840,163.82

购买商品、接受劳务支付的现金 56,599,105.38 46,944,451.93

客户贷款及垫款净增加额

50

宁波 GQY 视讯股份有限公司 2015 年半年度报告全文

存放中央银行和同业款项净增加

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现

18,264,024.25 22,448,968.57

支付的各项税费 12,957,897.89 10,740,944.32

支付其他与经营活动有关的现金 29,601,740.66 22,468,106.41

经营活动现金流出小计 117,422,768.18 102,602,471.23

经营活动产生的现金流量净额 2,076,290.88 -7,762,307.41

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他

28,900.00

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到

16,306,782.10

的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 16,335,682.10

购建固定资产、无形资产和其他

3,085,324.87 8,103,450.76

长期资产支付的现金

投资支付的现金

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付

的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 3,085,32南通市4.87 8,103,450.76

投资活动产生的现金流量净额 -3,085,324.87 8,232,231.34

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

其中:子公司吸收少数股东投资

收到的现金

取得借款收到的现金 20,000,000.00 80,900,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

51

宁波 GQY 视讯股份有限公司 2015 年半年度报告全文

筹资活动现金流入小计 20,000,000.00 80,900,000.00

偿还债务支付的现金 15,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付

18,540,544.44 11,370,777.74

的现金

其中:子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 18,540,544.44 26,370,777.74

筹资活动产生的现金流量净额 1,459,455.56 54,529,222.26

四、汇率变动对现金及现金等价物的

10.18

影响

五、现金及现金等价物净增加额 450,421.57 54,999,156.37

加:期初现金及现金等价物余额 604,936,974.86 591,123,689.21

六、期末现金及现金等价物余额 605,387,396.43 646,122,845.58

6、母公司现金流量表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 104,747,563.84 104,122,134.60

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 2,548,294.11 8,721,617.32

经营活动现金流入小计 107,295,857.95 112,843,751.92

购买商品、接受劳务支付的现金 48,599,563.09 68,807,307.13

支付给职工以及为职工支付的现

14,710,296.33 14,542,945.69

支付的各项税费 9,554,538.20 8,827,190.87

支付其他与经营活动有关的现金 28,582,040.58 18,124,435.17

经营活动现金流出小计 101,446,438.20 110,301,878.86

经营活动产生的现金流量净额 5,849,419.75 2,541,873.06

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 60,051,000.00

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他

长期资产收回的现金净额

52

宁波 GQY 视讯股份有限公司 2015 年半年度报告全文

处置子公司及其他营业单位收到

的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 60,051,000.00

购建固定资产、无形资产和其他

574,343.61 2,906,478.60

长期资产支付的现金

投资支付的现金 1,800,000.00

取得子公司及其他营业单位支付

4,000,000.00

的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 2,374,343.61 6,906,478.60

投资活动产生的现金流量净额 -2,374,343.61 53,144,521.40

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 20,000,000.00 70,000,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 20,000,000.00 70,000,000.00

偿还债务支付的现金 15,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付

18,540,544.44 11,340,444.44

的现金

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 18,540,544.44 26,340,444.44

筹资活动产生的现金流量净额 1,459,455.56 43,659,555.56

四、汇率变动对现金及现金等价物的

影响

五、现金及现金等价物净增加额 4,934,531.70 99,345,950.02

加:期初现金及现金等价物余额 569,098,031.93 488,631,268.52

六、期末现金及现金等价物余额 574,032,563.63 587,977,218.54

53

宁波 GQY 视讯股份有限公司 2015 年半年度报告全文

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位:元

本期

归属于母公司所有者权益

项目 其他权益工具 少数股东

减:库存 其他综合 专项储 一般风险 所有者权益合计

股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 权益

优先 永续 其

股 收益 备 准备

股 债 他

一、上年期末余额 212,000,000.00 668,150,730.86 28,556,334.69 168,568,615.39 1,077,275,680.94

加:会计政策变更

前期差错更正

同一控制下企业合并

其他

二、本年期初余额 212,000,000.00 668,150,730.86 28,556,334.69 168,568,615.39 1,077,275,680.94

三、本期增减变动金额(减少以

-10,388,791.52 -10,388,791.52

“-”号填列)

(一)综合收益总额 6,571,208.48 6,571,208.48

(二)所有者投入和减少资本

1.股东投入的普通股

2.其他权益工具持有者投入资本

3.股份支付计入所有者权益的金

4.其他

(三)利润分配 -16,960,000.00 -16,960,000.00

54

宁波 GQY 视讯股份有限公司 2015 年半年度报告全文

1.提取盈余公积

2.提取一般风险准备

3.对所有者(或股东)的分配 -16,960,000.00 -16,960,000.00

4.其他

(四)所有者权益内部结转

1.资本公积转增资本(或股本)

2.盈余公积转增资本(或股本)

3.盈余公积弥补亏损

4.其他

(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(六)其他

四、本期期末余额 212,000,000.00 668,150,730.86 28,556,334.69 158,179,823.87 1,066,886,889.42

上年金额

单位:元

上期

归属于母公司所有者权益

项目 其他权益工具

减:库存 其他综合 专项储 一般风险 少数股东权益 所有者权益合计

股本 优先 永续 其 资本公积 盈余公积 未分配利润

股 收益 备 准备

股 债 他

一、上年期末余额 106,000,000.00 0.00 770,577,637.24 0.00 23,257,528.79 164,902,810.62 20,377,842.75 1,085,115,819.40

加:会计政策变更 0.00

前期差错更正 0.00

55

宁波 GQY 视讯股份有限公司 2015 年半年度报告全文

同一控制下企业合并 0.00

其他 0.00

二、本年期初余额 106,000,000.00 0.00 770,577,637.24 0.00 23,257,528.79 164,902,810.62 20,377,842.75 1,085,115,819.40

三、本期增减变动金额(减少

106,000,000.00 -102,426,906.38 5,298,805.90 3,665,804.77 -20,377,842.75 -7,840,138.46

以“-”号填列)

(一)综合收益总额 19,564,610.67 584,754.52 20,149,365.19

(二)所有者投入和减少资本 0.00

1.股东投入的普通股 0.00

2.其他权益工具持有者投入资

0.00

3.股份支付计入所有者权益的

0.00

金额

4.其他 0.00

(三)利润分配 3,573,093.62 5,298,805.90 -15,898,805.90 -20,962,597.27 -27,989,503.65

1.提取盈余公积 5,298,805.90 -5,298,805.90 0.00

2.提取一般风险准备 0.00

3.对所有者(或股东)的分配 -10,600,000.00 -10,600,000.00

4.其他 3,573,093.62 -20,962,597.27 -17,389,503.65

(四)所有者权益内部结转 106,000,000.00 -106,000,000.00

1.资本公积转增资本(或股本)106,000,000.00 -106,000,000.00

2.盈余公积转增资本(或股本)

3.盈余公积弥补亏损

4.其他

(五)专项储备

56

宁波 GQY 视讯股份有限公司 2015 年半年度报告全文

1.本期提取

2.本期使用

(六)其他

四、本期期末余额 212,000,000.00 0.00 0.00 0.00 668,150,730.86 0.00 0.00 0.00 28,556,334.69 0.00 168,568,615.39 0.00 1,077,275,680.94

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位:元

本期

其他权益工具

项目 其他综合收 专项储

股本 优先 永续 其 资本公积 减:库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计

益 备

股 债 他

一、上年期末余额 212,000,000.00 660,591,154.13 28,556,334.69 186,549,754.38 1,087,697,243.20

加:会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年期初余额 212,000,000.00 660,591,154.13 28,556,334.69 186,549,754.38 1,087,697,243.20

三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) -6,620,007.50 -6,620,007.50

(一)综合收益总额 10,339,992.50 10,339,992.50

(二)所有者投入和减少资本

1.股东投入的普通股

2.其他权益工具持有者投入资本 0.00

3.股份支付计入所有者权益的金额

57

宁波 GQY 视讯股份有限公司 2015 年半年度报告全文

4.其他 0.00

(三)利润分配 -16,960,000.00 -16,960,000.00

1.提取盈余公积

2.对所有者(或股东)的分配 -16,960,000.00 -16,960,000.00

3.其他

(四)所有者权益内部结转

1.资本公积转增资本(或股本) 0.00

2.盈余公积转增资本(或股本)

3.盈余公积弥补亏损 0.00

4.其他

(五)专项储备 0.00

1.本期提取

2.本期使用 0.00

(六)其他

四、本期期末余额 212,000,000.00 0.00 0.00 0.00 660,591,154.13 0.00 0.00 0.00 28,556,334.69 179,929,746.88 1,081,077,235.70

上年金额

单位:元

上期

其他权益工具

项目 其他综合收 专项储

股本 优先 永续 其 资本公积 减:库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计

益 备

股 债 他

一、上年期末余额 106,000,000.00 766,591,154.13 23,257,528.79 149,460,501.33 1,045,309,184.25

加:会计政策变更

前期差错更正

58

宁波 GQY 视讯股份有限公司 2015 年半年度报告全文

其他

二、本年期初余额 106,000,000.00 766,591,154.13 23,257,528.79 149,460,501.33 1,045,309,184.25

三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)106,000,000.00 -106,000,000.00 5,298,805.90 37,089,253.05 42,388,058.95

(一)综合收益总额 52,988,058.95 52,988,058.95

(二)所有者投入和减少资本 0.00

1.股东投入的普通股 0.00

2.其他权益工具持有者投入资本 0.00

3.股份支付计入所有者权益的金额 0.00

4.其他 0.00

(三)利润分配 5,298,805.90 -15,898,805.90 -10,600,000.00

1.提取盈余公积 5,298,805.90 -5,298,805.90 0.00

2.对所有者(或股东)的分配 -10,600,000.00 -10,600,000.00

3.其他 0.00

(四)所有者权益内部结转 106,000,000.00 -106,000,000.00 0.00

1.资本公积转增资本(或股本) 106,000,000.00 -106,000,000.00 0.00

2.盈余公积转增资本(或股本) 0.00

3.盈余公积弥补亏损 0.00

4.其他 0.00

(五)专项储备 0.00

1.本期提取 0.00

2.本期使用 0.00

(六)其他 0.00

四、本期期末余额 212,000,000.00 0.00 0.00 0.00 660,591,154.13 0.00 0.00 0.00 28,556,334.69 186,549,754.38 1,087,697,243.20

59

宁波 GQY 视讯股份有限公司 2015 年半年度报告全文

三、公司基本情况

宁波GQY视讯股份有限公司(以下简称“公司”或“股份公司”)是由宁波高斯电子有限公司、郭启

寅与袁向阳夫妇、郑远聪、陈云华、孙曙敏、毛雪琴、黄健、程军、闻建华、宋丹等发起人以整体变更方

式设立的股份公司。公司于2006年9月11日在宁波市工商行政管理局完成工商变更登记手续,并领取了注

册号为3302002009788的企业法人营业执照,公司注册资本为3,536万元。

2007年12月,经慈弘会验字[2007]第791号《验资报告》验证,公司增加注册资本至3,936万元。

2010年4月12日经c200中国证券监督管理委员会以证监许可[2010]431号《关于核准宁波GQY视讯股份有限

公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准,公司向社会公开发行人民币普通股(A股)1,364万

股,每股面值1.00元,新增注册资本人民币1,364万元。2010年4月26日经立信会计师事务所有限公司(现

更名为立信会计师事务所(特殊普通合伙))以信会师报字(2010)第11530号验证,公司增加注册资本

至人民币5,300万元。公司于2010年4月30日在深圳证券交易所上市。

根据公司2010年度第一次临时股东大会决议,以2010年6月30日总股本5,300 万股为基数,按每10股

由资本公积金转增10股,共计转增5,300 万股,并于2010年度实施,转增股后,公司注册资本增至人民币

10,600万元。

根据公司于2014年4月10日召开的第三届董事会第十六次董事会决议,公司以截至2013年12月31日公

司股份总数106,000,000股为基数,向全体股东按每10股派发现金股利人民币1元(含税),合计派发现金

股利10,600,000元(含税);同时,以资本公积金向全体股东每10股转增10股。并于2014年度实施,转增

股后,公司注册资本增至人民币21,200万元。

截至2015年06月30日,公司累计发行股本总数为21,200万股,英语口语公司的注册资本为21,200万元,其中:

有限售条件股份为32,195,492万股,占股份总数的15.19%,无限售条件股份为179,804,508万股,占股份

总数的84.81%。

公司经批准的经营范围为:网络、数字、图像电子产品的研制、开发及销售;IT工程项目系统集成;

机器人、自动化设备的研发、生产、销售;机器人技术领域,技术转让和技术服务。公司注册地:浙江省

宁波市海曙区环城西路南段88号,总部办公地:宁波市杭州湾新区滨海四路131号。

公司实际控制人为郭启寅、袁向阳夫妇。

截止2015年06月30日,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

子公司名称

宁波GQY自动化系统集成有限公司

宁波奇科威智能科技有限公司

上海奇柯威视讯科技有限公司

60

宁波 GQY 视讯股份有限公司 2015 年半年度报告全文

上海新纪元机器人有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况: 本期无变化。

注:2015年4月23日,公司召开了第三届董事会第二十六次会议,审议通过了“关于设立投资公司的议案”,同

意公司以自有资金2,000万元出资设立上海天尺投资有限公司。该子公司已于2015年6月23日完成工商登记手续,

截止本报告期末,相关税务和银行账户等手续尚未办妥,相关出资事项尚未开始实施。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准

则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业

会计准则”),以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15 号——财务

报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

公司考虑宏观政策风险、市场经营风险、目前或长期的盈利能力、偿债能力、财务弹性以等因素后,

认为公司自报告期末起至少12个月内可持续经营。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营

成果、现金流量等有关信息。

1、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营

成果、现金流量等有关信息。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

61

宁波 GQY 视讯股份有限公司 2015 年半年度报告全文

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并:本公司在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日在被合并方资产、负债(包

括最终控制方收购被合并方而形成的商誉)在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得

的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积中的股本溢

价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。

非同一控制下企业合并:本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公

允价值计量,公允价值与其账面价值的差额,计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买

方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公

允价值份额的差额,经复核后,计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用,于发生时计入当期

损益;为企业合并而发行权益性证券的交易费用,冲减权益。

6、合并财务报表的编制方法

1、 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,所有子公司(包括本公司所控制的被投资方可分

割的部分)均纳入合并财务报表。

2、 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,编制合并财务报表。本公司编制合

并财务报表,将整个企业集团视为一个会计主体,依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求,按照

统一的会计政策,反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致,如子公司采用

的会计政策、会计期间与本公司不一致的,在编制合并财务报表时,按本公司的会计政策、会计期间进行

必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司,以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务

报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司,以其资产、负债(包括最终控制方收购该子公司

而形成的商誉)在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有

者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期

62

宁波 GQY 视讯股份有限公司 2015 年半年度报告全文

亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额,冲减少数股东权益。

(1)增加子公司或业务

在报告期内,若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的,则调整合并资产负债表的期初数;将子

公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表;将子公司或业务合并当期期初

至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表,同时对比较报表的相关项目进行调整,视同合并后的报告主

体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

在报告期内,若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的,则不调整合并资产负债表期初数;将

该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表;该子公司或业务自购买日至报

告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

(2)处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内,本公司处置子公司或业务,则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合

并利润表;该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时,对于处置后的剩余股权投资,本公司按

照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原

持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额,计入

丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利

润分配之外的其他所有者权益变动,在丧失控制权时转为当期投资收益,由于被投资方重新计量设定受益

计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

7、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时,将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限

短(从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资,

确定为现金等价物。

8、外币业务和外币报表折算

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算,由此产生的汇兑差额,除属于与购

建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外,均计入

当期损益。

63

宁波 GQY 视讯股份有限公司 2015 年半年度报告全文

9、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、 金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融

负债,包括交易性金融资产或金融负债;持有至到期投资;应收款项;可供出售金融资产;其他金融负债

等。

2、 金融工具的确认依据和计量方法

(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(金融负债)

取得时以公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)作为初

始确认金额,相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益,期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时,其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调整公允价值变动损益。

(2)持有至到期投资

取得时按公允价值(扣除已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入,计入投资收益。实际利率在取得时确定,在该

预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时,将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3)应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权,以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报

价的债务工具的债权,包括应收账款、其他应收款等,以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金

额;具有融资性质的,按其现值进行初始确认。

收回或处置时,将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4)可供出售金融资产

取得时按公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关

交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他

综合收益。但是,在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,以及与该权益工具

挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,按照成本计量。

处置时,将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额,计入投资损益;同时,将原直接计入其他

综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出,计入当期损益。

64

宁波 GQY 视讯股份有限公司 2015 年半年度报绥德县暴雨告全文

(5)其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时,如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方,则终止确

认该金融资产;如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时,采用实质重于形式的原则。公司将金融

资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额

的差额计入当期损益:

(1)所转移金融资产的账面价值;

(2)因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产

为可供出售金融资产的情形)之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终

止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:

(1)终止确认部分的账面价值;

(2)终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的

金额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的,继续确认该金融资产,所收到的对价确认为一项金融负债。

4、 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,则终止确认该金融负债或其一部分;本公司若与债权人

签定协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款张歆艺,GQY视频:2015年半年度报告,95558实质上不

同的,则终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的,则终止确认现存金融负债或其一部分,同时

将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时,终止确认的金融负债账面价值与支付对价(包括转出的非现金资产

或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的,在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值,将该金

融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产

或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

5、 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具,采用

估值技术确定其公允价值。在估值时,本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支

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持的估值技术,选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值,

并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下,才使用不

可观察输入值。

6、 金融资产(不含应收款项)减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外,本公司于资产负债表日对金融资产的账面价

值进行检查,如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的,计提减值准备。

(1)可供出售金融资产的减值准备:

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降,或在综合考虑各种相关因素后,预期这种下降

趋势属于非暂时性的,就认定其已发生减值,将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一

并转出,确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具,在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值

损失确认后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失,不通过损益转回。

(2)持有至到期投资的减值准备:

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

10、应收款项

(1)单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准 应收款项余额前 5 名或占应收款项余额 10%以上的款项之和。

单独进行减值测试,按预计未来现金流量现值低于其账面价

值的差额计提坏账准备,计入当期损益。单独测试未发生减

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法

值的应收账款和其他应收款,包括在具有类似信用风险特征

的应收款项组合中再进行减值测试。

(2)按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称 坏账准备计提方法

组合 1 账龄分析法

组合 2 其他方法

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的:

√ 适用 □ 不适用

账龄 应收账款计提比例 其他应收款计提比例

6 个月以内 0.00% 5.00%

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6 个月-1 年 5.00% 5.00%

1-2 年 10.00% 10.00%

2-3 年 20.00% 20.00%

3-4 年 50.00% 50.00%

4 年以上 100.00% 100.00%

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的:

□ 适用 √ 不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的:

□ 适用 √ 不适用

(3)单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

账龄三年以上,单项金额虽不重大,但存在重大减值风险的

单项计提坏账准备的理由

应收款项进行单项减值测试。

结合现时情况分析法确认坏账准备计提的比例。单独测试未

坏账准备的计提方法 发生减值的,以账龄为信用风险特征根据账龄分析法计提坏

账准备。

11、存货

1、 存货的分类

存货分类为:原材料、周转材料、在产品、库存商品、委托加工物资、在途物资、工程成本等。

2、 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

3、 不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中,以该存货

的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;需要经过加工的材料存货,在

正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用

和相关税费后的金额,确定其可变现净值;为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,其可变现净值以

合同价格为基础计算,若持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货的可变现净值以一般

销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备;但对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别计提存

货跌价准备;与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的,且难以与其他

项目分开计量的存货,则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外,存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为

基础确定。

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本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1)低值易耗品采用一次转销法;

(2)包装物采用一次转销法。

12、划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的组成部分(或非流动资产)确认为持有待售:

(1)该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售;

(2)公司已经就处置该组成部分(或非流动资产)作出决议,如按规定需得到股东批准的,已经取

得股东大会或相应权力机构的批准;

(3)公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议;

(4)该项转让将在一年内完成。

13、长期股权投资

1、 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制,是指按照相关约定对某项安排所共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权

的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资

产享有权利的,被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响,是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起

共同控制这些政策的制定。本能够对被投资单位施加重大影响的,被投资单位为本公司联营企业。

2、 初始投资成本的确定

(1)企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并:公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作

为合并对价的,在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作

为长期股权投资的初始投资成本。

非同一控制下的企业合并:公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

(2)其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

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3、 后续计量及损益确认方法

(1)成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资,采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣

告但尚未发放的现金股利或利润外,公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收

益。

(2)权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资,采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单

位可辨认净资产公允价值份额的差额,不调整长期股权投资的初始投资成本;初始投资成本小于投资时应

享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额,分别确认投资收益和其

他综合收益,同时调整长期股权投资的账面价值;按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有

的部分,相应减少长期股权投资的账面价值;对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所

有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基

础,并按照公司的会计政策及会计期间,对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间,被投

资单位编制合并财务报表的,以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于

被投资单位的金额为基础进行核算。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时,按照以下顺序进行处理:首先,冲减长期股权投资的账

面价值。其次,长期股权投资的账面价值不足以冲减的,以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权

益账面价值为限继续确认投资损失,冲减长期应收项目等的账面价值。最后,经过上述处理,按照投资合

同或协议约定企业仍承担额外义务的,按预计承担的义务确认预计负债,计入当期投资损失。

14、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值,或两者兼有而持有的房地产,包括已出租的土地使用权、

持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物(含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物

以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物)。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产-出租用建筑物采

用与本公司固定资产相同的折旧政策,出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

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15、固定资产

(1)确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有,并且使用寿命超过一个会计年度的有形

资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认:(1)与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业;

(2)该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2)折旧方法

类别 折旧方法 折旧年限 残值率 年折旧率

房屋及建筑物 年限平均法 20-30 5.00 3.17-4.75

机器设备 年限平均法 5 5.00 19.00

电子设备 年限平均法 5 5.00 19.00

运输设备 年限平均法 5 5张歆艺,GQY视频:2015年半年度报告,95558.00 19.00

其他设备 年限平均法 5 5.00 19.00

固定资产装修 年限平均法 5-10 10.00-20.00

固定资产折旧采用年限平均法分类计提,根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧

率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益,则选择不同折旧率或折

旧方法,分别计提折旧。

16、在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出,作为固定资产的入账价值。

所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态,但尚未办理竣工决算的,自达到预定可使用状态之日

起,根据工程预算、造价或者工程实际成本等,按估计的价值转入固定资产,并按本公司固定资产折旧政

策计提固定资产的折旧,待办理竣工决算后,再按实际成本调整原来的暂估价值,但不调整原已计提的折

旧额。

17、借款费用

1、 借款费用资本化的确认原则

借款费用,包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相

关资产成本;其他借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。

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符合资本化条件的资产,是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销

售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化:

(1)资产支出已经发生,资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移

非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出;

(2)借款费用已经发生;

(3)为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、 借款费用资本化期间

资本化期间,指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间,借款费用暂停资本化的期间不

包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时,借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时,该部分资产借款费用停

止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工,但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的,在该资产

整体完工时停止借款费用资本化。

3、 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的,则借

款费用暂停资本化;该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售

状态必要的程序,则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益,直至资产的购建

或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款,以专门借款当期实际发生的借款费

用,减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额,来确

定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款,根据累计资产支出超过专门借款部分

的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。

资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

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18、无形资产

(1)计价方法、使用寿命、减值测试

1、 无形资产的计价方法

(1)公司取得无形资产时按成本进行初始计量;

外购无形资产的成本,包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其

他支出。

(2)后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产,在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销;无法预见无形资产为

企业带来经济利益期限的,视为使用寿命不确定的无形资产,不予摊销。

2、 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况:

项 目 预计使用寿命 依据

土地使用权 按50年或剩余使用年限 出让合同约定

软件 5年 预计可使用年限

非专利技术 10年 预计可使用年限

专利技术 10年 预计可使用年限

每年度终了,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核,本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段:为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段:在进行商业性生产或使用前,将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计,以生产出新

的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

4、 开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出,同时满足下列条件时确认为无形资产:

(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;

(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图;

(3)无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产

自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能够证明其有用性;

(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该

无形资产;

(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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开发阶段的支出,若不满足上列条件的,于发生时计入当期损益。研究阶段的支出,在发生时计入当

期损益。

19、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产,于

资产负债表日存在减值迹象的,进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,

按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计

未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,如果难以对单项资

产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现

金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试,对于因企业合并形成的商誉的账面价值,自购买日起按照合理的方法分摊

至相关的资产组;难以分摊至相关的资产组的,将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊

至相关的资产组或者资产组组合时,按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组

合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的,按照各资产组或者资产组组合的账面价值占

相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时,如与商誉相关的资产组或者资产组组合

存在减值迹象的,先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,计算可收回金额,并与相关账

面价值相比较,确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,比较这些相

关资产组或者资产组组合的账面价值(包括所分摊的商誉的账面价值部分)与其可收回金额,如相关资产

组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认,

在以后会计期间不予转回。

20、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期

待摊费用包括租入固定资产改良支出、景观工程等。

摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

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21、职工薪酬

(1)短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或

相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金,以及按规定提取的工会经费和职工教育经费,在职工

为本公司提供服务的会计期间,根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的,如能够可靠计量的,按照公允价值计量。

(2)离职后福利的会计处理方法

(1)设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险,在职工为本公司提供服务的会计

期间,按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额,确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外,本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度(补充养老

保险)/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会宏虎云保险机构缴费/年金计划缴费,相应

支出计入当期损益或相关资产成本。

(2)设定受益计划

本公司无设定受益计划。

(3)辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时,或确认与涉及支付辞

退福利的重组相关的成本或费用时(两者孰早),确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益。 海南航空官网

22、预计负债

1、 预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时,本公司确认为

预计负债:

(1)该义务是本公司承担的现时义务;

(2)履行该义务很可能导致经济利益流出本公司;

(3)该义务的金额能够可靠地计量。

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2、 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时,综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对

于货币时间价值影响重大的,通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的,补偿金额在基本确定能够收到时,作

为资产单独确认,确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

23、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工[或其他方]提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础

确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

1、 以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的,以授予职工权益工具的公允价值计量。在等待期内每个

资产负债表日,本公司根据最新取得的[可行权职工人数变动][、是否达到规定业绩条件]等后续信息对可

行权权益工具数量作出最佳估计,以此为基础,按照授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本

或费用,相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

但授予后立即可行权的,在授予日按照公允价值计入相关成本或费用,相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付,不确认成本或费用,除非行权条件是市场条件或非可行权条件,此时

无论是否满足市场条件或非可行权条件,只要满足所有可行权条件中的非市场条件,即视为可行权。

如果取消了以权益结算的股份支付,则于取消日作为加速行权处理,立即确认尚未确认的金额。职工

或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的,作为取消以权益结算的股份支付处理。但是,

如果授予新的权益工具,并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具

的,则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式,对所授予的替代权益工具进行处理。

24、收入

1、 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方;公司既没有保留与所有权相联系的继续管理

权,也没有对已售出的商品实施有效控制;收入的金额能够可靠地计量;相关的经济利益很可能流入企业;

相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时,确认商品销售收入实现。

2、 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业,收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产

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使用权收入金额:

(1)利息收入金额,按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

(2)使用费收入金额,按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

3、 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时,确定合同完工进度的依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的,采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳

务交易的完工进度,依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额,但已收或应收的合同或协议价款不公允的

除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的

金额,确认当期提供劳务收入;同时,按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确

认劳务成本后的金额,结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的,分别下列情况处理:

(1)已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入,

并按相同金额结转劳务成本。

(2)已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认提

供劳务收入。

4、 实际操作中,本公司对以上业务确认收入的程序如下:

(1)大屏幕拼装显示系统和移动图像实时传输多媒体系统业务收入确认程序

A、出货:发行人营销中心销售经理根据与客户签订合同所规定的交货日期出具出货指令给发行人工

厂,发行人工厂根据出货指令进行备货、包装出货;

B、安装调试并取得工程安装调试完成确认单:发行人工厂送货组将货物送至最终用户处,由客户、

最终用户及发行人项目经理共同清点交接无误后,在设备验收单上签名。完成送货后发行人工厂组织系统

安装调试,并取得最终用户签字盖章确认的工程安装调试完成确认单。

C、确认收入:每月末发行人财务部门将收集的经客户签署的工程安装调试完成确认单与业务系统记

录进行数量、价格核对后确认销售收入,如果合同规定有产品质量保证金的,确认的收入中应包括产品质

量保证金。

(2)移动警务平台收入确认程序

A、出货:业务部门根据客户所下的订单上的交货日期出具出货指令给仓库,仓库根据出货指令进行

备货、出货;

b、确认收入:财务部门将收集订单/合同和已经签署的送货单与业务系统记录进行数量、单价核对,

确认送货记录及金额,经确认无误后开具销售发票,并确认销售收入。

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(3)工程安装、维修

周期1年以内的工程、维修,以最终用户确认相关工程、维修工作已完毕能达到委托要求做为确认收

入的条件。

周期1年以上的工程、维修,以最终用户确认的完工进度做为确认收入的条件。

如果资产负债表日提供工程、维修结果不能够可靠估计的,分别下列情况处理:

A、已经发生的成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的成本金额确认提供收入,并按相同金额结

转劳务成本。

B、已经发生的成本预计不能够得到补偿的,将已经发生的成本计入当期损益,不确认提供收入。

25、政府补助

(1) 政府补助

1、 类型

政府补助,是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与

收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助,是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助,包括

购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与收益相关的政府补助,是指除

与资产相关的政府补助之外的政府补助。

2、确认时点

与资产相关政府补助确认时点:自长期资产可供使用时起,按照长期资产的预计使用期限,将递延收

益平均分摊转入当期损益。(1)递延收益分配的起点是“相关资产可供使用时”,对于应计提折旧或摊销

的长期资产,即为资产开始折旧或摊销的时点。(2)递延收益分配的终点是“资产使用寿命结束或资产被

处置时(孰早)”。相关资产在使用寿命结束时或结束前被处置(出售、转让、报废等),尚未分摊的递延收

益余额应当一次性转入资产处置当期的收益,不再予以递延。

与损益相关政府补助确认时点:同时满足以下两个条件时确认与损益相关的政府补助。

A、收到政府补助款项;

B、完成或满足发放政府补助的部门的相关条件或要求。

3、 会计处理

与资产相关的政府补助,确认为递延收益,按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入;

与收益相关的政府补助,用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的,取得时确认为递延收益,在

77

宁波 GQY 视讯股份有限公司 2015 年半年度报告全文

确认相关费用的期间计入当期营业外收入;用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的,取得时直接计入

当期营业外收入。

26、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产,以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的

应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减,以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损

和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异,除特殊情况外,确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括:商誉的初始确认;除企业合并以外的发生

时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利,且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时,当期所得税资

产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利,且递延所得税资产及递延所得税负

债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关,但在未来每一

具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内,涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负

债或是同时取得资产、清偿负债时,递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

27、租赁

(1)经营租赁的会计处理方法

(1)公司租入资产所支付的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,计入当

期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金总额中扣除,按扣

除后的租金费用在租赁期内分摊,计入当期费用。

(2)公司出租资产所收取的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,确认为

租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用;如金额较大的,则予以资本

化,在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金收入总额中扣除,按扣

除后的租金费用在租赁期内分配。

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宁波 GQY 视讯股份有限公司 2015 年半年度报告全文

28、重要会计政策和会计估计变更

(1)重要会计政策变更

□ 适用 √ 不适用

(2)重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种 计税依据 税率

增值税 产品销售收入 17%、6%

营业税 安装、维护收入 3%、5%

企业所得税 应纳税所得额 15%、25%张歆艺,GQY视频:2015年半年度报告,95558

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

纳税主体名称 所得税税率

宁波 GQY 视讯股份有限公司上海分公司 15%

2、税收优惠

宁波GQY视讯股份有限公司于2014年9月25日取得高新技术企业证书(证书编号为:GR201433100267),

认定有效期为3年。根据国家对高新技术企业的相关税收政策,公司自获得高新技术企业认定后三年内

(2014年至2016年),所得税税率减按15%征收。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位: 元

项目 期末余额 期初余额

银行存款 605,079,544.72 604,629,123.15

其他货币资金 1,021,940.24 1,021,940.24

合计 606,101,484.96 605,651,063.39

其他说明

其他货币资金明细如下:

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宁波 GQY 视讯股份有限公司 2015 年半年度报告全文

项目 期末余额 年初余额

银行承兑汇票保证金

信用卡 307,851.71 307,851.71

履约保证金 714,088.53 714,088.53

合 计 1,021,940.24 1,021,940.24

2、应收票据

(1)应收票据分类列示

单位: 元

项目 期末余额 期初余额

银行承兑票据 5,491,880.00 2,163,069.80

合计 5,491,880.00 2,163,069.80

(2)期末公司无已质押的应收票据

(3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位: 元

项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额

银行承兑票据 15,202,280.00 16,642,711.33

合计 15,202,280.00 16,642,711.33

3、应收账款

(1)应收账款分类披露

单位: 元

期末余额 期初余额

账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

类别

计提比 账面价值 账面价值

金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例

按信用风险特征组

174,550, 28,655,3 145,895,4 168,742 28,378,17 140,363,90

合计提坏账准备的 100.00% 16.42% 100.00% 16.82%

828.82 47.44 81.38 ,078.47 2.16 6.31

应收账款

174,550, 28,655,3 145,895,4 168,742 28,378,17 140,363,90

合计 100.00% 16.42% 100.00% 16.82%

828.82 47.44 81.38 ,078.47 2.16 6.31

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

□ 适用 √ 不适用

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宁波 GQY 视讯股份有限公司 2015 年半年度报告全文

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

期末余额

账龄

应收账款 坏账准备 计提比例

1 年以内分项

1-6 个月 53,629,243.54

6-12 个月 60,409,567.34 3,014,619.25 4.99%

1至2年 21,786,700.07 2,160,335.96 9.92%

2至3年 13,786,694.93 2,757,338.99 20.00%

3至4年 8,431,139.40 4,215,569.70 50.00%

4 年以上 16,507,483.54 16,507,483.54 100.00%

合计 174,550,828.82 28,655,347.44 16.42%

确定该组合依据的说明:

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

□ 适用 √ 不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,239,535.32 元;本期收回或转回坏账准备金额 962,360.04 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

单位名称 收回或转回金额

上海电科智能系统股份有限公司 555,321.70

淄博网博电子科技有限公司 800,000.00

中国电信股份有限公司长沙分公司 483,000.00

合计 1,838,321.70

(3)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称 期末余额

应收账款 占应收账款合计数的比例(%) 坏账准备

山东天马信息工程有限公司 14,734,000.00 8.44% 1,585,000.00

安徽成林信息科技有限公司 10,777,000.00 6.17% 1,082,200.00

浙江金盾楼宇科技工程有限公司 7,160,000.00 4.10% 0.00

山东泰华电讯有限责任公司 5,939,800.00 3.40% 0.00

上海电科智能系统股份有限公司 5,443913.00 3.12% 334,820.00

81

宁波 GQY 视讯股份有限公司 2015 年半年度报告全文张歆艺,GQY视频:2015年半年度报告,95558

合计 44,054,713.00 25.24% 3,002,020.00

4、预付款项

(1)预付款项按账龄列示

单位: 元

期末余额 期初余额

账龄

金额 比例 金额 比例

1 年以内 4,443,888.61 54.90% 2,574,809.70 36.26%

1至2年 2,241,243.56 27.69% 2,739,640.79 38.59%

2至3年 763,279.54 9.43% 1,083,263.86 15.26%

3 年以上 645,664.01 7.98% 702,274.52 9.89%

合计 8,094,075.72 -- 7,099,988.87 --

(2)按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象 期末余额 占预付款期末余额

合计数的比例

上海银众网络信息技术发展有限公司 3,989,000.00 49.28%

上海菱博电子技术有限公司 1,290,980.00 15.95%

苏州捷硕光电有限公司 731,927.39 9.04%

上海超锐丽光电科技有限公司 225,000.00 2.78%

深圳市光峰光电技术有限公司 112,000.00 1.38%

合计 6,348,907.39 78.44%

5、应收利息

(1)应收利息分类

单位: 元

项目 期末余额 期初余额

定期存款 23,084,804.68 11,322,030.99

合计 23,084,804.68 11,322,030.99

6、其他应收款

(1)其他应收款分类披露

单位: 元

82

宁波 GQY 视讯股份有限公司 2015 年半年度报告全文

期末余额 期初余额

账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

类别

计提比 账面价值 账面价值

金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例

按信用风险特征组

15,880,0 6,007,31 9,872,766 17,405, 5,226,121 12,178,941.

合计提坏账准备的 100.00% 37.83% 100.00% 30.03%

80.37 3.83 .54 062.60 .54 06

其他应收款

15,880,0 6,007,31 9,872,766 17,405, 5,226,121 12,178,941.

合计 100.00% 37.83% 100.00% 30.03%

80.37 3.83 .54 062.60 .54 06

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

□ 适用 √ 不适用

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

期末余额

账龄

其他应收款 坏账准备 计提比例

1 年以内分项

1 年以内 7,201,094.94 342,626.35 45.35%

1-2 年 2,071,422.18 207,142.22 13.04%

2-3 年 516,732.80 103,346.56 3.25%

3-4 年 1,473,263.51 736,631.76 9.28%

4 年以上 4,617,566.94 4,617,566.94 29.08%

合计 15,880,080.37 6,007,313.83 100.00%

确定该组合依据的说明:

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

□ 适用 √ 不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

□ 适用 √ 不适用

(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 781,192.29 元。

(3)其他应收款按款项性质分类情况

单位: 元

款项性质 期末账面余额 期初账面余额

保证金 4,146,095.00 4,120,789.15

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宁波 GQY 视讯股份有限公司 2015 年半年度报告全文

个人借款 725,610.00 3,715,085.40

备用金 2,221,392.64 3,021,148.28

材料款 2,336,170.66 1,075,315.07

往来款 1,370,733.03 1,074,733.03

服务费 1,268,242.00 865,611.00

押金 1,103,939.40 736,285.66

房租 245,136.80 140,500.00

其他 2,462,760.84 2,655,595.01

合计 15,880,080.37 17,405,062.60

(4)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位: 元

占其他应收款期末

单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 坏账准备期末余额

余额合计数的比例

北京市华铁信息技

投标保证金 2,388,849.00 1 年以内 15.04% 119,442.45

术开发总公司

宁波保税区开运国

往来款 900,233.03 4 年以上 5.67% 900,233.03

贸公司

上海交通大学 技术服务费 800,000.00 1 年以内 5.04% 40,000.00

宁波腾翔信息系统

材料款 650,000.00 1-2 年 4.09% 65,000.00

工程有限公司

中国铁路建设投资

投标保证金 600,000.00 1 年以内 3.78% 30,000.00

公司

合计 -- 5,339,082.03 -- 33.62% 1,154,675.48

7、存货

(1)存货分类

单位: 元

期末余额 期初余额

项目

账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值

原材料 45,602,964.21 3,343,947.18 42,259,017.03 41,179,288.40 2,985,637.40 38,193,651.00

在产品 11,317,480.07 11,317,480.07 8,881,245.79 8,881,245.79

库存商品 289,673.34 289,673.34 6,244,598.68 6,244,598.68

周转材料 109,399.57 109,399.57 96,920.94 96,920.94

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宁波 GQY 视讯股份有限公司 2015 年半年度报告全文

在途物资 2,357,657.34 2,357,657.34 329,993.36 329,993.36

发出商品 1,465,376.58 1,465,376.58

合计 61,142,551.11 3,343,947.18 57,798,603.93 56,732,047.17 2,985,637.40 53,746,409.77

(2)存货跌价准备

单位: 元

本期增加金额 本期减少金额

项目 期初余额 期末余额

计提 其他 转回或转销 其他

原材料 2,985,637.40 358,309.78 3,343,947.18

合计 2,985,637.40 358,309.78 3,343,947.18

8、其他流动资产

单位: 元

项目 期末余额 期初余额

待抵扣进项税 10,249.61 32,286.48

合计 10,249.61 32,286.48

9、可供出售金融资产

(1)可供出售金融资产情况

单位: 元

期末余额 期初余额

项目

账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值

可供出售权益工具: 14,500,000.00 14,500,000.00 14,500,000.00 14,500,000.00

合计 14,500,000.00 14,500,000.00 14,500,000.00 1猎科网4,500,000.00

(2)期末按成本计量的可供出售金融资产

单位: 元

账面余额 减值准备

在被投资单位持 本期现金

被投资单位 本期增 本期减 期 本期增 本期减 期

期初 期末 股比例 红利

加 少 初 加 少 末

宁波海曙浦发村镇银行股

5,000,000.00 5,000,000.00 5.00%

份有限公司

上海新世纪机器人有限公

9,500,000.00 9,500,000.00 11.18%

85

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合计 14,500,000.00 14,500,000.00 --

10、长期应收款

(1)长期应收款情况

单位: 元

期末余额 期初余额

项目 折现率区间

账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值

融资销售 3,977,789.53 131,346.39 3,846,443.14 4,355,377.09 130,136.37 4,225,240.72

其中:未实

-1,225,942.27 -1,225,942.27 -1,280,654.71 -1,280,654.71

现融资收益

合计 3,977,789.53 131,346.39 3,846,443.14 4,355,377.09 130,136.37 4,225,240.72 --

11、投资性房地产

(1)采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

项目 房屋、建筑物 土地使用权 在建工程 合计

一、账面原值

1.期初余额 98,441,508.93 98,441,508.93

2.本期增加金额 915,189.17 915,189.17

(1)外购

(2)存货\固定资产

915,189.17 915,189.17

\在建工程转入

(3)企业合并增加

3.本期减少金额

(1)处置

(2)其他转出

4.期末余额 99,356,698.10 99,356,698.10

二、累计折旧和累计摊

1.期初余额 10,488,983.02 10,488,983.02

2.本期增加金额 1,861,617.42 1,861,617.42

(1)计提或摊销 1,861,617.42 1,861,617.42

3.本期减少金额

86

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(1)处置

(2)其他转出

4.期末余额 12,350,600.44 12,350,600.44

三、减值准备

1.期初余额

2.本期增加金额

(1)计提

3、本期减少金额

(1)处置

(2)其他转出

4.期末余额

四、账面价值

1.期末账面价值 87,006,097.66 87,006,097.66

2.期初账面价值 87,952,525.91 87,952,525.91

本期折旧和摊销额1,861,617.42元。

(2)采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3)未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位: 元

项目 账面价值 未办妥产权证书原因

房屋及建筑物 7,685,870.63 尚在办理

12、固定资产

(1)固定资产情况

单位: 元

项目 房屋及建筑物 机器设备 电子设备 运输设备 其他设备 固定资产装修 合计

一、账面原值:

1.期初余额 188,467,315.89 3,179,352.01 11,074,105.73 7,305,525.07 5,355,627.85 660,610.76 216,042,537.31

2.本期增加

324,904.00 572,471.05 102,581.21 428,482.05 17,948.72 11,986.00 1,458,373.03

金额

(1)购置

87

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(2)在建

工程转入

(3)企业

合并增加

3.本期减少

915,189.17 915,189.17

金额

(1)处置

或报废

(2)其他 915,189.17 915,189.17

4.期末余额 187,877,030.72 3,751,823.06 11,176,686.94 7,734,007.12 5,373,576.57 672,596.76 216,585,721.17

二、累计折旧

1.期初余额 21,981,750.80 1,664,720.01 6,258,735.69 3,771,093.08 2,522,982.67 660,610.76 36,859,893.01

2.本期增加

4,459,535.22 612,770.34 461,879.86 256,246.03 241,780.24 550.56 6,032,762.25

金额

(1)计提 4,459,535.22 612,770.34 461,879.86 256,246.03 241,780.24 550.56 6,032,762.25

3.本期减少

10,867.86 10,867.86

金额

(1)处置

或报废

(2)其他 10,867.86 10,867.86

4.期末余额 26,430,418.16 2,277,490.35 6,720,615.55 4,027,339.11 2,764,762.91 661,161.32 42,881,787.40

三、减值准备

1.期初余额 166,485,565.09 1,514,632.00 4,815,370.04 3,534,431.99 2,832,645.18 0.00 179,182,644.30

2.本期增加

-4,134,631.22 -40,299.29 -359,298.65 172,236.02 -223,831.52 11,435.44 -4,574,389.22

金额

(1)计提

3.本期减少

904,321.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 904,321.31

金额

(1)处置

或报废

4.期末余额 161,446,612.56 1,474,332.71 4,456,071.39 3,706,668.01 2,608,813.66 11,435.44 173,703,933.77

四、账面价值

1.期末账面

161,446,612.56 1,474,332.71 4,456,071.39 3,706,668.01 2,608,813.66 11,435.44 173,703,933.77

价值

2.期初账面

166,485,565.09 1,514,632.00 4,815,370.04 3,534,431.99 2,832,645.18 0.00 179,182,644.30

价值

88

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(2)未办妥产权证书的固定资产情况

单位: 元

项目 账面价值 未办妥产权证书的原因

房屋及建筑物 173,354,043.28 尚在办理

13、在建工程

(1)在建工程情况

单位: 元

期末余额 期初余额

项目

账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值

杭州湾工程 32,000.00 32,000.00

固定资产装修 157,594.78 157,594.78 157,594.78 157,594.78

合计 189,594.78 189,594.78 157,594.78 157,594.78

(2)重要在建工程项目本期变动情况

单位: 元

本期转 工 资

本期其 工程累计 利息资 其中:本期 本期利

项目 本期增加 入固定 程 金

预算数 期初余额 他减少 期末余额 投入占预 本化累 利息资本化 息资本

名称 金额 资产金 进 来

金额 算比例 计金额 金额 化率

额 度 源

杭州

湾工 227,400,000.00 32,000.00 32,000.00

固定

资产 157,594.78 157,594.78

装修

合计 227,400,000.00 157,594.78 32,000.00 189,594.78 -- -- --

14、无形资产

(1)无形资产情况

单位: 元

项目 土地使用权 专利权 非专利技术 软件 合计

一、账面原值

1.期初余额 42,527,300.00 1,800,000.00 5,862,498.28 605,128.22 50,794,926.50

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2.本期增加金

(1)购置

(2)内部研

(3)企业合

并增加

3.本期减少金额

(1)处置

4.期末余额 42,527,300.00 1,800,000.00 5,862,498.28 605,128.22 50,794,926.50

二、累计摊销

1.期初余额 6,041,957.91 660,000.00 2,100,728.47 89,686.60 8,892,372.98

2.本期增加金

(1)计提丝碧涅 773,426.14 90,000.00 863,426.14

3.本期减少金

(1)处置

4.期末余额 6,815,384.05 750,000.00 2,100,728.47 89,686.60 9,755,799.12

三、减值准备

1.期初余额

2.本期增加金

(1)计提

3.本期减少金

(1)处置

4.期末余额

四、账面价值

1.期末账面价

35,711,915.95 1,050,000.00 3,761,769.81 515,441.62 41,039,127.38

2.期初账面价

36,485,342.09 1,140,000.00 3,761,769.81 515,441.62 41,902,553.52

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

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15、开发支出

单位: 元

项目 期初余额 本期增加金额 本期减少金额 期末余额

基于一体化双 DLP 机芯的 3D 立体显示系统 3,004,767.58 3,004,767.58

玻璃屏幕 UV 胶 908,985.92 908,985.92

100 寸分体式反射箱体(激光投影) 87,289.68 87,289.68 0.00 山西十大景区

67 寸多层前维护箱体开发 87,289.68 87,289.68 0.00

DMS-EX 集成控制系统扩展升级 324,724.86 324,724.86 0.00

基于 DMS-EX 集成控制平台 web 应用 313,306.46 313,306.46 0.00

NRS 拼接墙图形处理软件 2,560.00 2,560.00 0.00

NPDS 综合显示平台升级 V2.0 1,300,369.46 1,300,369.46 0.00

决策指挥集成应用软件 V1.0 556,976.86 556,976.86 0.00

大屏可视化应用集成平台(I-GIS2.0) 553,046.57 553,046.57 0.00

S200 软件升级 344,110.02 344,110.02 0.00

突发事件实时监控系统 344,110.02 344,110.02 0.00

智能穿戴设备 39,629.82 39,629.82 0.00

车载自平衡救护平台首样机研发 1,652,229.21 57,986.84 1,594,242.37

合计 3,913,753.50 5,605,642.64 4,011,400.27 5,507,995.87

16、长期待摊费用

单位: 元

项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额

景观工程 8,506,097.74 574,192.10 7,931,905.64

弱电 1,907,483.80 130,055.70 1,777,428.10

土方工程 349,697.60 53,165.00 34,767.32 368,095.28

北京嘉盛中心装修 239,236.36 239,236.36

合计 11,002,515.50 53,165.00 978,251.48 10,077,429.02

17、递延所得税资产/递延所得税负债

(1)未经抵销的递延所得税资产

单位: 元

期末余额 期初余额

项目

可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产

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资产减值准备 33,266,607.06 5,341,942.23 32,732,197.61 5,261,780.81

合计 33,266,607.06 5,341,942.23 32,732,197.61 5,261,780.81

18、短期借款

(1)短期借款分类

单位: 元

项目 期末余额 期初余额

保证借款 67,000,000.00 47,000,000.00

合计 67,000,000.00 47,000,000.00

19、应付票据

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

20、应付账款

(1)应付账款列示

单位: 元

项目 期末余额 期初余额

1 年以内 11,072,894.33 11,248,245.45

1 年以上 7,824,203.85 6,680,220.89

合计 18,897,098.18 17,928,466.34

(2)账龄超过 1 年的重要应付账款

单位: 元

项目 期末余额 未偿还或结转的原因

友双科技(深圳)有限公司 1,086,666.00 未结算货款

合计 1,086,666.00 --

21、预收款项

(1)预收款项列示

单位: 元

项目 期末余额 期初余额

1 年以内 11,647,641.17 6,893,466.91

92

宁波 GQY 视讯股份有限公司 2015 年半年度报告全文

1 年以上 8,847,323.98 6,371,610.16

合计 20,494,965.15 13,265,077.07

(2)本公司无账龄超过 1 年的重要预收款项

22、应付职工薪酬

(1)应付职工薪酬列示

单位: 元

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

一、短期薪酬 2,695,147.61 20,945,782.55 21,426,084.84 2,214,845.32

二、离职后福利-设定提

256,079.01 1,183,010.96 1,323,739.60 115,350.37

存计划

三、辞退福利 334,596.00 334,596.00

合计 2,951,226.62 22,463,389.51 23,084,420.44 2,330,195.69

(2)短期薪酬列示

单位: 元

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

1、工资、奖金、津贴和

2,510,585.11 19,536,520.24 19,872,913.61 2,174,191.74

补贴

2、职工福利费 193,118.44 193,118.44

3、社会保险费 76,490.50 671,305.07 742,593.99 5,201.58

其中:医疗保险费 64,469.91 584,675.35 647,113.06 2,032.20

工伤保险费 3,783.28 39,045.94 42,346.67 482.55

生育保险费 8,237.31 47,583.78 53,134.26 2,686.83

4、住房公积金 108,072.00 543,398.80 616,018.80 35,452.00

5、工会经费和职工教育

1,440.00 1,440.00

经费

合计 2,695,147.61 20,945,782.55 21,426,084.84 2,214,845.32

(3)设定提存计划列示

单位: 元

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

1、基本养老保险 211,613.28 1,096,506.96 1,228,084.84 80,035.40

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2、失业保险费 44,465.73 86,504.00 95,654.76 35,314.97

合计 256,079.01 1,183,010.96 1,323,739.60 115,350.37

23、应交税费

单位: 元

项目 期末余额 期初余额

增值税 6,249,804.95 5,353,525.33

营业税 12,110.14 12,382.06

企业所得税 -1,289,645.79 161,316.74

个人所得税 1,058,455.13 154,201.43

城市维护建设税 410,809.93 403,888.94

教育费附加 313,901.75 301,296.88

河道管理费 2.72

房产税 -24,671.00 156,391.48

印花税 10,559.13 13,759.99

土地使用税 -1,309.56 291.60

残保金 1,962.00 2,826.00

水利基金 46,907.13 58,896.82

合计 6,788,883.81 6,618,779.99

24、其他应付款

(1)按款项性质列示其他应付款

单位: 元

项目 期末余额 期初余额

服务费 1,691,900.00 2,271,170.00

代扣代缴社保 1,172,654.57 1,529,711.80

押金 697,835.00 697,835.00

报销款 261,585.79 686,182.44

长期资产款 506,726.47 506,726.47

保证金 364,284.55 364,284.55

代扣个税 199,425.94 175,713.60

其他 596,880.90 169,187.65

房租 168,768.00

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宁波 GQY 视讯股份有限公司 2015 年半年度报告全文

预收房租 120,340.00

工程材料款 43,316.40 97,886.44

往来款 62,820.00 62,820.00

合计 5,597,429.62 6,850,625.95

(2) 期末数中欠持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位情况

项目 期末余额 年初余额

郭启寅 168,768.00

(3)期末数中欠关联方款项

项目 期末余额 年初余额

宁波奇科威电子有限公司 100,000.00 100,000.00

25、递延收益

单位: 元

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因

政府补助 8,766,448.80 800,000.00 9,566,448.80

合计 8,766,448.80 800,000.00 9,566,448.80 --

单位: 元

本期新增补助金 本期计入营业外 与资产相关/与收

负债项目 期初余额 其他变动 期末余额

额 收入金额 益相关

视讯项目创新团

800,000.00 800,000.00 1,600,000.00 与收益相关

年产 2000 套 DLP

高清大屏幕拼接

7,966,448.80 7,966,448.80 与资产相关

显示系统建设项

合计 8,766,448.80 800,000.00 9,566,448.80 --

其他说明:

1、根据《关于下达宁波市2014年度第四批科技项目经费计划的通知》(甬科技[2014]65号),宁波

GQY视讯股份有限公司于2014年5月申报“视讯项目创新团队”获取补助额共2,400,000.00元,分批拨付;

公司于2014年11月收到宁波市海曙区科技局的市科技项目经费800,000.00元,2015年6月2日收到宁波市海

曙区科技局的市科技项目经费800,000.00元,剩余专项经费后续拨付;根据宁波市科学技术局与宁波GQY

视讯股份有限公司签订的合同,项目计划截止时间到期后三个月内,宁波GQY视讯股份有限公司应向女儿宁波

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宁波 GQY 视讯股份有限公司 2015 年半年度报告全文

市科学技术局提交书面申请验收报告,项目验收后宁波GQY视讯股份有限公司须在三个月内向宁波市科学

技术局提供完整的验收资料和经费决算。

2、根据《关于下达2011年自主创新和高技术产业化项目(第一批)中央预算内基建支出预算拨款的

通知》(甬新财税[2011]16号),宁波奇科威智能科技有限公司于2011年收到年产2000套DLP高清大屏幕

拼接显示系统建设项目的政府补助资金10,000,000.00元,2011年根据申报报告计划投入资金性质,按比

例划分为与资产相关、与收益相关的金额,2011年确认与收益相关2,033,551,20元,截止2015年06月30日,

该项目还未完成验收。

26、股本

单位:元

本次变动增减(+、—)

期初余额 期末余额

发行新股 送股 公积金转股 其他 小计

股份总数 212,000,000.00 212,000,000.00

27、资本公积

单位: 元

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

资本溢价(股本溢价) 667,412,241.20 667,412,241.20

其他资本公积 738,489.66 738,489.66

合计 668,150,730.86 668,150,730.86

28、盈余公积

单位: 元

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

法定盈余公积 28,556,334.69 28,556,334.69

合计 28,556,334.69 28,556,334.69

29、未分配利润

单位: 元

项目 本期 上期

调整后期初未分配利润 168,568,615.39 164,902,810.62

加:本期归属于母公司所有者的净利润 6,571,208.48 17,033,159.74

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宁波 GQY 视讯股份有限公司 2015 年半年度报告全文

应付普通股股利 16,960,000.00 10,600,000.00

期末未分配利润 158,179,823.87 171,335,970.36

调整期初未分配利润明细:

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润 0.00 元。

2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润 0.00 元。

3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润 0.00 元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润 0.00 元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

30、营业收入和营业成本

单位: 元

本期发生额 上期发生额

项目

收入 成本 收入 成本

主营业务 91,688,562.74 54,363,528.65 136,002,148.23 80,500,951.18

其他业务 5,678,818.37 3,407,406.01 4,796,927.78 1,763,551.71

合计 97,367,381.11 57,770,934.66 140,799,076.01 82,264,502.89

31、营业税金及附加

单位: 元

项目 本期发生额 上期发生额

营业税 115,132.78 47,983.31

城市维护建设税 495,970.82 569,260.26

教育费附加 385,166.95 407,139.47

其他 422.58

合计 996,693.13 1,024,383.04

32、销售费用

单位: 元

项目 本期发生额 上期发生额

工资 7,178,530.36 8,705,993.06

服务费 1,643,550.00 2,253,393.32

业务招待费 1,383,127.23 1,999,254.15

差旅费 872,869.87 1,499,900.52

广告费 187,619.85 830,921.33

97

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业务宣传费 694,504.28 594,500.67

物料消耗 25,983.77 117,426.21

会务费 81,064.00 160,585.00

物业管理 564,273.78 525,735.92

修理费 65,121.53 327,533.82

其他 1,615,910.39 2,260,957.39

合计 14,312,555.06 19,276,201.39

33、管理费用

单位: 元

项目 本期发生额 上期发生额

技术开发费 4,011,400.27 5,014,724.26

工资及福利 6,877,287.07 6,624,812.84

社会保险费 869,551.00 1,106,936.48

租赁费 1,286,763.40 1,247,665.00

办公费 420,675.70 628,276.11

业务招待费 916,435.13 924,216.26

汽车费 472,894.36 809,992.80

咨询费 29,886.51 98,970.32

差旅费 193,757.50 529,650.54

折旧 4,597,069.15 5,052,695.25

服务费 274,162.07 104,723.81

审计费 724,877.36 1,265,735.86

摊销 1,819,057.98 1,732,391.02

税费 1,746,103.33 1,457,398.41

会务费 547,102.75

修理费 452,919.23 748,302.32

其他 743,650.01 2,311,089.45

合计 25,436,490.07 30,204,683.48

34、财务费用

单位: 元

项目 本期发生额 上期发生额

利息支出 1,580,544.44 905,913.34

98

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减:利息收入 11,926,301.84 -8,570,586.77

汇兑损益 0.00 -10.18

其他 -26,623.02 -12,812.79

合计 -10,372,380.42 -7,677,496.40

35、资产减值损失

单位: 元

项目 本期发生额 上期发生额

一、坏账损失 1,059,577.59 -486,213.29

二、存货跌价损失 358,309.78 2,581,549.27

合计 1,417,887.37 2,095,335.98

36、投资收益

单位: 元

项目 本期发生额 上期发生额

处置长期股权投资产生的投资收益 4,889,596.14

合计 4,889,596.14

37、营业外收入

单位: 元

计入当期非经常性损益的金

项目 本期发生额 上期发生额

其中:固定资产处置利得 18,771.36

债务重组利得 1,118,000.00

政府补助 570,791.00 1,741,307.70 570,791.00

其他 14,871.01 14,871.01

合计 585,662.01 2,878,079.06 585,662.01

计入当期损益的政府补助:

单位: 元

补助项目 本期发生金额 上期发生金额 与资产相关/与收益相关

财政拨款 570,791.00 1,709,000.00

税收返还 32,307.70

合计 570,791.00 1,741,307.70 --

99

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38、营业外支出

单位: 元

计入当期非经常性损益的金

项目 本期发生额 上期发生额

非流动资产处置损失合计 60,000.00

其中:固定资产处置损失 60,000.00 32,960.61 60,000.00

其他 200.26 13,545.61 200.26

合计 60,200.26 46,506.22 60,200.26

其他说明:

39、所得税费用

(1)所得税费用表

单位: 元

项目 本期发生额 上期发生额

当期所得税费用 1,839,615.93 3,764,490.63

递延所得税费用 -80,161.42 263,183.46

合计 1,759,454.51 4,027,674.09

40、现金流量表项目

(1)收到的其他与经营活动有关的现金

单位: 元

项目 本期发生额 上期发生额

利息收入 163,528.15 1,834,011.86

租金收入 1,070,000.00 725,520.00

营业外收入-其他 148,257.85 80,507.70

收入补贴 1,370,000.00

个人借款归还 2,248,750.00

合计 5,000,536.00 2,640,039.56

(2)支付的其他与经营活动有关的现金

单位: 元

项目 本期发生额 上期发生额

管理费用、销售费用 15,880,413.20 20,931,177.12

100

宁波 GQY 视讯股份有限公司 2015 年半年度报告全文

银行手续费 16,831.05 59,346.21

营业外支出-其他 60,200.26 46,506.22

企业间往来 13,644,296.15 1,431,076.86

合计 29,601,740.66 22,468,106.41

41、现金流量表补充资料

(1)现金流量表补充资料

单位: 元

补充资料 本期金额 上期金额

1.将净利润调节为经营活动现金流量: -- --

净利润 6,571,208.48 17,304,960.52

加:资产减值准备 1,417,887.37 2,095,335.98

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生

7,677,620.40 7,223,001.68

物资产折旧

无形资产摊销 863,426.14 1,207,257.37

长期待摊费用摊销 978,251.48 616,115.30

处置固定资产、无形资产和其他长期资产

60,000.00 14,189.25

的损失(收益以“-”号填列)

财务费用(收益以“-”号填列) 1,580,544.44 831,983.16

投资损失(增加以“-”号填列) 0.00 -4,889,596.14

递延所得税负债减少(减少以“-”号填列) -80,161.42 263,183.46

存货的减少(增加以“-”号填列) -4,653,186.88 16,241,595.52

经营性应收项目的减少(增加以“-”号填

-6,301,417.51 -42,667,723.65

列)

经营性应付项目的增加(减少以“-”号填

-6,037,881.62 -6,002,609.86

列)

经营活动产生的现金流量净额 2,076,290.88 -7,762,307.41

2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活

-- --

动:

3.现金及现金等价物净变动情况: -- --

现金的期末余额 605,387,396.43 646,122,845.58

减:现金的期初余额 604,936,974.86 591,123,689.21

现金及现金等价物净增加额 450,421.57 54,999,156.37

101

宁波 GQY 视讯股份有限公司 2015 年半年度报告全文

(2)现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目 期末余额 期初余额

一、现金 605,387,396.43 604,936,974.86

可随时用于支付的银行存款 605,079,544.72 604,629,123.15

可随时用于支付的其他货币资金 307,851.71 307,851.71

三、期末现金及现金等价物余额 605,387,396.43 604,936,974.86

八、合并范围的变更

1、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1)企业集团的构成

持股比例

子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 取得方式

直接 间接

宁波 GQY 自动化系统集成有限公司 宁波市 宁波市 工业 100.00% 设立

宁波奇科威智能科技有限公司 慈溪市 慈溪市 工业 98.71% 1.29% 同一控制下收购

上海奇柯威视讯科技有限公司 上海市 上海市 工业 100.00% 设立

上海新纪元机器人有限公司 上海市 上海市 工业 100.00% 设立

十、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司对本企业的 母公司对本企业的

母公司名称 注册地 业务性质 注册资本

持股比例 表决权比例

实业投资;五金、交

宁波高斯投资有限

浙江宁波 电、化工产品、汽车 1,5912000 30.02% 30.02%

公司

配件、建筑材料的批

102

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发、零售

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是郭启寅与袁向阳夫妇。

其他说明:

公司第一大股东宁波高斯投资有限公司持有本公司30.02%股权,郭启寅与袁向阳夫妇持有宁波高斯投

资有限公司68.20%股权。郭启寅与袁向阳夫妇直接持有公司18.55%股权,同时通过控制宁波高斯投资有限

公司而相应间接持有本公司股权,最终达到控制本公司。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注七、在其他主体中的权益。

3、关联交易情况

(1)购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位: 元

关联方 关联交易内容 本期发生额 获批的交易额度 是否超过交易额度 上期发生额

上海新世纪机器

采购二轮车 60,000.00 否

人有限公司

上海新世纪机器 采购移动警务平

1,707,512.82 否

人有限公司 台

(2)关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

承租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁收入 上期确认的租赁收入

宁波奇科威数字信息技术有

房屋 70,000.00

限公司

上海新世纪机器人有限公司 房屋 330,000.00 281,000

本公司作为承租方:

单位: 元

出租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁费 上期确认的租赁费

郭启寅与袁向阳夫妇 房屋 225,024.00

103

宁波 GQY 视讯股份有限公司 2015 年半年度报告全文

4、关联方应收应付款项

(1)应收项目

单位: 元

期末余额 期初余额

项目名称 关联方

账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

上海新世纪机器人

其他应收款 140,500.00 7,025.00

有限公司 470,500.00 23,525.00

(2)应付项目

单位: 元

项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额

其他应付款 郭启寅 168,768.00

其他应付款 宁波奇科威电子有限公司 100,000.00 100,000.00

十一、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截止2015年06月30日,公司无需要披露的承诺事项。

2、或有事项

(1)资产负债表日存在的重要或有事项

截止2015年06月30日,公司无需要披露的重要或有事项。

十二、资产负债表日后事项

1、 其他资产负债表日后事项说明

公司无需要披露的其他资产负债表日后事项。

104

宁波 GQY 视讯股份有限公司 2015 年半年度报告全文

十三、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1)应收账款分类披露

单位: 元

期末余额 期初余额

账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

类别

计提比 账面价值 账面价值

金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例

按信用风险特征组

168,600, 23,947,9 144,652,3 158,622 23,918,88 134,703,48

合计提坏账准备的 100.00% 14.20% 100.00% 15.08%

226.47 18.44 08.03 ,369.71 4.43 5.28

应收账款

168,600, 23,947,9 144,652,3 158,622 23,918,88 134,703,48

合计 100.00% 14.20% 100.00% 15.08%

226.47 18.44 08.03 ,369.71 4.43 5.28

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

□ 适用 √ 不适用

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

期末余额

账龄

应收账款 坏账准备 计提比例

1 年以内分项

1-6 个月 55,369,314.63

6-12 个月 60,219,105.08 3,005,096.14 4.99%

1至2年 21,705,912.56 2,152,257.21 9.92%

2至3年 11,973,224.26 2,394,644.85 20.00%

3至4年 5,873,499.40 2,936,749.70 50.00%

4 年以上 13,459,170.54 13,459,170.54 100.00%

合计 168,600,226.47 23,947,918.44 14.20%

确定该组合依据的说明:

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

□ 适用 √ 不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

(2)本期贝尔格里尔斯中国被打计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 991,394.05 元;本期收回或转回坏账准备金额 962,360.04 元。

105

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(3)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称 期末余额

应收账款 占应收账款合计数的比 坏账准备

例(%)

安徽成林信息科技有限公司 14,734,000.00 9.29% 1,585,000.00

山东天马信息工程有限公司 10,777,000.00 6.79% 1,082,200.00

上海电科智能系统股份有限公司 7,160,000.00 4.51% 0

宁波市轨道交通集团有限公司 5,939,800.00 3.74% 0

江苏大为科技股份有限公司 5,443,913.00 3.43% 334,820.00

合计 44,054,713.00 27.77% 3,002,020.00

2、其他应收款

(1)其他应收款分类披露

单位: 元

期末余额 期初余额

账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

类别

计提比 账面价值 账面价值

金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例

按信用风险特征组

12,483,3 3,804,23 8,679,067 12,190, 3,413,974 8,776,673.5

合计提坏账准备的 100.00% 30.47% 100.00% 28.00%

05.50 8.16 .34 647.73 .20 3

其他应收款

12,483,3 3,804,23 8,679,067 12,190, 3,413,974 8,776,673.5

合计 100.00% 30.47% 100.00% 28.00%

05.50 8.16 .34 647.73 .20 3

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

□ 适用 √ 不适用

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

期末余额

账龄

其他应收款 坏账准备 计提比例

1 年以内分项

1 年以内 6,553,288.79 52.50 287,954.44%

1-2 年 2,071,422.18 16.59 207,142.22%

2-3 年 320,732.80 2.57 64,146.56%

3-4 年 585,733.59 4.69 292,866.80%

4 年以上 2,952,128.14 23.65 2,952,128.14%

106

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合计 12,483,305.50 100.00 3,804,238.16%

确定该组合依据的说明:

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

□ 适用 √ 不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

□ 适用 √ 不适用

(2)其他应收款按款项性质分类情况

单位: 元

款项性质 期末账面余额 期初账面余额

保证金 3,874,695.00 3,170,809.15

备用金 1,802,591.64 2,395,181.78

往来款 1,694,433.40 1,524,733.03

个人借款 450,000.00 1,114,375.40

服务费 1,092,900.00 865,611.00

押金 994,316.80 516,918.16

其他 2,574,368.66 2,603,019.21

合计 12,483,305.50 12,190,647.73

(3)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位: 元

占其他应收款期末

单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 坏账准备期末余额

余额合计数的比例

北京市华铁信息技术

投标保证金 2,388,849.00 1 年以内 19.14% 119,442.45

开发总公司

宁波保税区开运国贸

往来款 900,233.03 4 年以上 7.21% 900,233.03

公司

上海交通大学 技术服务费 800,000.00 1 年以内 6.41% 40,000.00

宁波腾翔信息系统工

材料款 650,000.00 1-2 年 5.21% 65,000.00

程有限公司

中国铁路建设投资公

投标保证金 600,000.00 1 年以内 4.81% 30,000.00

合计 -- 5,339,082.03 -- 42.77% 1,154,675.48

3、长期股权投资

单位: 元

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期末余额 期初余额

项目

账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值

对子公司投资 382,550,259.74 382,550,259.74 380,750,259.74 380,750,259.74

合计 382,550,259.74 382,550,259.74 380,750,259.74 380,750,259.74

(1)对子公司投资

单位: 元

本期计提减值准 减值准备期末余

被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

备 额

宁波奇科威数字

信息技术有限公

宁波奇科威智能

368,033,826.59 368,033,826.59

科技有限公司

宁波 GQY 自动化

系统集成有限公 7,716,433.15 7,716,433.15

上海奇柯威视讯

4,000,000.00 4,000,000.00

科技有限公司

上海新纪元机器

1,000,000.00 1,800,000.00 2,800,000.00

人有限公司

合计 380,750,259.74 1,800,000.00 382,550,259.74

4、营业收入和营业成本

单位: 元

本期发生额 上期发生额

项目

收入 成本 收入 成本

主营业务 90,547,064.11 59,757,447.43 108,708,884.98 70,434,972.18

其他业务 5,198,757.05 2,852,357.25 4,008,952.30 1,328,932.50

合计 95,745,821.16 62,609,804.68 112,717,837.28 71,763,904.68

十四、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

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项目 金额 说明

非流动资产处置损益 -60,000.00

计入当期损益的政府补助(与企业业务密

切相关,按照国家统一标准定额或定量享 570,000.00

受的政府补助除外)

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 15,461.75

减:所得税影响额 75,928.40

合计 449,533.35 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应

说明原因。

□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

每股收益

报告期利润 加权平均净资产收益率

基本每股收益(元/股) 稀释每股收益(元/股)

归属于公司普通股股东的净利润 0.61% 0.03 0.03

扣除非经常性损益后归属于公司

0.57% 0.03 0.03

普通股股东的净利润

十五、 财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于2015年8月20日批准报出。

109

宁波 GQY 视讯股份有限公司 2015 年半年度报告全文

第八节 备查文件目录

一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人签名并盖章的财务报表;

二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿;

三、经公司法定代表人签名的2015年半年度报告原件;

四、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点:公司董事会办公室。

110

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